要考試了 這題還是搞不懂 求解Orz

解答在這

不懂的點是
按照題目所說 現金餘裕時先償還短期借款
然後還是餘裕的話就購買短期投資
然而解答中 8月份明明現金餘裕
但是沒有償還借款 也沒有購買短期投資
請問是為什麼呢?

現金預算是提前定的 代表他知道下個月會虧，所以必須事先準備好錢，以免週轉不及，所以才沒有還錢和投資。題目意思可能是下個月淨利加上這個月(還債，投資)後的現金至少要有100000，我做題目也有點疑惑。