大家好，
最近想應徵投信公司的"基金會計"工作，
職務內容有大致上網搜尋過，
但對於真實的工作型態仍不熟悉，
想請教有相關經驗的前輩，
希望能提供經驗分享，
自己願意回贈一點意思達謝。
可以推文或站內信告訴我，
謝謝大家。

Offset~ Migos ! 有品味

今天剛面完某外商投行（不是投信）的基金會計，主要是每天計算NAV然後報給國內投信，大概有聊一下工作環境跟內容，有需要歡迎站內，希望有所幫助～

蠻無聊的工作 做了基金會計要轉行都覺的之前經驗沒用

請問是投實習嗎

每日收盤後，交易部門會將交易輸入至基金交易系統，取得成交執行表後與保管銀行進行核對，核對無誤後進行每日基金淨值結算。透過交易所公告之股票、債券、匯率之收盤價計算每檔基金之規模和淨值，並於規定時間內公告及申報。每日要follow一些corporate action 例如：除權息資訊等，可能會用到Bloomberg或 Reuters，初期會負責貨幣型等簡單的基金，衍商類的基金會計則較複雜

當了外商一年基金會計 實際工作就是對報表數字是否正確9成5的機會都是正確的 數字正確工作很快就結束有錯的話就要開始找原因 實際上工作挺無聊的不需要用到什麼專業技能 只是外商待遇真的不錯

後台靠勞力沒什麼特殊技能的工作