[問題] 操作基金遇到國外假日的淨值如何適用 leoboy119 PTT批踢踢實業坊

[問題] 操作基金遇到國外假日的淨值如何適用

作者: leoboy119 (LEO) 2014-12-25 22:35:31

小弟知道基金淨值的更新是跟基金註冊地是否有"開市"有關
不過想請問大家一下
如果說小弟要在12/25、12/26、12/27這三天 (台灣有開市銀行可以交易)
進行單筆申購、贖回、或轉換外幣計價的基金的話
假設基金的註冊地是在盧森堡但是該國股市12/25和12/26都是休市
所以該基金的淨值應該會從12/24(三) 直接下一個就跳到 12/29(一)
那麼我再12/25~27這三天用台銀網路銀行進行上述基金交易的話
那麼淨值的適用日會是12/24呢？還是12/29？
謝謝

作者: ffaarr (遠) 2014-12-25 22:53:00

29，簡單說，你不可能買到你已經看到的淨值。

作者: transcend789 (阿雄) 2014-12-25 23:35:00

好像是隔天收盤價...

作者: fzy123 (é‘«é‘«) 2014-12-26 06:00:00

適用 12/29，有的基金是 12/30

作者: patrickice 2014-12-26 09:19:00

請問如果是贖回的話也是適用12/29或30的淨值?

作者: ffaarr (遠) 2014-12-26 09:30:00

一樣，總之不可能買或賣到過去的淨值。

作者: patrickice 2014-12-26 10:04:00

原來如此!感謝指教

繼續閱讀

[討論]俄羅斯股市又上漲2.49%了(今日到剛為止) reswk [討論] 貝萊德拉美及世礦基金轉換loveppig [問題]德盛安聯收益成長基金穩定月收VS累積類股 wingdeath028 Re: [問題] 有石油相關標的的基金嗎?unid Fw: [心得] 崩跌後，俄羅斯後勢如何?csroan [新聞]有更便宜的世礦可以揀?kage6622 [討論]貝萊德黃金世礦霸菱全資這三檔的選擇wkch6217 [問題] 請問有ETF的資料庫嗎?applejoe Re: [問題] 有石油相關標的的基金嗎?ffaarr [討論]俄羅斯大盤今日到剛剛為止上漲5.16%了 wkch6217