Fw: [問題] 12/1的富蘭克林美股基金淨值 kimkim PTT批踢踢實業坊

Fw: [問題] 12/1的富蘭克林美股基金淨值

作者: kimkim (專業魯蛇) 2016-12-05 12:50:07

※ [本文轉錄自 CFP 看板 #1OHF7gON ]
作者: kimkim (專業魯蛇) 看板: CFP
標題: [問題] 12/1的富蘭克林美股基金淨值
時間: Mon Dec 5 12:49:43 2016
大家好
小弟有投資一檔富蘭克林成長的美股基金
發現該基金在12/1淨值大幅下跌4%多
本以為是該檔基金本身之持股大跌
後再查富蘭克林其他檔美股基金(高成長.高科技)
發現亦有類似情事
不過印象中12/1美股本身並未大跌
想請問這是發生甚麼事呢
謝謝

作者: onebird (SOD影展籌辦人) 2016-12-05 13:03:00

基金有不正常的淨值下跌第一件事是要看當天有沒有配息/權以後要養成這個習慣

作者: qq912054 (捲毛是本體) 2016-12-05 13:53:00

12.1日除息

作者: kimkim (專業魯蛇) 2016-12-05 14:05:00

如果是除息那麼等股息入帳日時淨值會再大幅上升?如果除息會影響淨值那麼在股息入帳前贖回基金的人不就等於損失了股息? 還是說股息入帳後會再補給贖回人Y

作者: shakesbeer (笨蛋弟子 ) 2016-12-05 15:06:00

你會直接拿到現金幾天後去查查戶頭吧

作者: kimkim (專業魯蛇) 2016-12-05 17:41:00

謝謝大家的回答剛剛發現淨值大幅回升了應該是因為我的基金是不配息基金(?)

作者: sstsai (three) 2016-12-07 00:23:00

http://i.imgur.com/tLJ4e0n.jpg

作者: catheee (To infinity and beyond) 2016-12-12 02:09:00

http://i.imgur.com/C1IFrYC.jpg舉例是黃金，但美國註冊都有課稅30%的問題

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