大家好~小弟是投資新手,為了把小孩的壓歲錢做有效的利用決定採累積型基金去投資
前陣子買進了單筆的基金[安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)]
收益分配(不分配)是指他不配息,跟月/季配息基金不同吧?
但是在公開說明書裡面P34
T類股為累積股份，所有收益（經採行收益均化）除支付應付費用、稅款及其他支出外，
保留用於再投資。預計將不會向累積股份的持有人進行分配。
收益的累積一般於每年9月30日為之。
這段應該是說不配息但是累積股份(配權)吧?
那"每年的9月30日"是像股票那樣在這天進行除權息,對每個單位數進行配權嗎?
會這樣問主要還是因為十月過一半了,還沒有動靜...
是怕說這種單位數的累積如果沒有買滿一年會不會不予採計呢?
對了,小弟是在9/12買的,因為第一次買累積型的基金,所以有點擔心
感謝各位前輩不吝賜教~