我想請問各位前輩們
當申購基金時
會先扣申購手續費了
那贖回時還會扣什麼費用嗎？！
以下是該筆資金顯示的費用
1.基金保管費率 0.15%
2.基金管理費率 1.6%
3.申購手續費 2%
https://i.imgur.com/8DAnx5X.jpg
3.申購手續費，我知道是申購時就要付的
那1.跟2.呢？！
這兩筆是什麼會需要扣的？
假如報酬率是10%，本金10000
所以價值是11000整
那贖回的時候也是11000嗎？！
還是會需要扣什麼費用呢？
先感謝各位的指教及解答
第一次買基金，很多不懂不好意思

算淨值的時候就扣掉了，所以贖回時這兩個不會另外付用您的例子，實際贖回拿到的會是11000加減後一兩天的淨值算出來的，你看到的只能參考禮拜一看到換算約11000，送出贖回申請也要禮拜二了，那基金公司拿給你的是用禮拜二或禮拜三的淨值算出來的

1跟2 是算在淨值中的 每天都會扣(1+2)/365

其實不用理1，2。