[問題] 贖回時間以及基金淨值計算問題 pledge0924 PTT批踢踢實業坊

[問題] 贖回時間以及基金淨值計算問題

作者: pledge0924 (..) 2021-06-05 14:34:22

各位大大好
小弟最近接觸基金
有幾個問題想問有看過置底知道淨值計算
也知道如果今天網路銀行贖回基金的話是看明晚的股價
然後當天淨值要隔天才看的到
所以如果網路上(我是台新)
例如安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ這隻好了
公布6/3淨值他所追蹤的股價是美股6/2這樣沒錯嗎
然後我是用台新買基金
如果我5/31 14:00前贖回我是要看5/31公布的淨值還是6/1的淨值
如果是5/31的淨值就是6/1的股價
6/1的淨值就是看6/2的股價這樣嗎
另外中國的基金也是這樣計算嗎
例如台新中國傘型基金這支

作者: yeyeyes (浩然正氣任我獨行) 2021-06-05 14:41:00

安聯AI這隻 5/31贖回是用5/31當日公布淨值計算這隻淨值結算時間比較早，5/31晚上11點多就看的到淨值了所以推測是看5/30股市的表現去計算淨值的所以美股不管5/31是大漲還大跌，都不太會影響這隻的淨值

作者: pledge0924 (..) 2021-06-05 15:21:00

所以我如果5/31在台新網路銀行申請要贖回就是看5/31的淨值對嗎

作者: yeyeyes (浩然正氣任我獨行) 2021-06-07 10:18:00

應該是，除非台新的規定跟其他基金平台不一樣

作者: uyulala (The Neverending Story) 2021-06-07 10:26:00

查一下贖回時間的規定.像鉅亨規定下午2點前,不然算下一日

作者: pledge0924 (..) 2021-06-07 21:15:00

謝謝各位大哥哥

作者: Fz (Hi stranger) 2021-06-15 13:56:00

基金淨值基本上都是前一個營業日結算你今天買的話會以當日淨

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