Re: [新聞] 0206期貨大屠殺慘賠40億 百人闖期交所與警爆

作者: diabloX (diabloX)   2018-09-10 18:53:14
我來講一下制度可改進的地方
選擇權大家都以為那些人賠到脫褲,活該,
誰叫你要當賣家,賣方風險無限,您老師沒教你嗎?
選擇權策略中有個組合單是可以控制風險的
也就是有個人叫張三
張三他看了理財書、張三他問了營業員、張三他做足了功課,知道有個組合單可以控制風
險,
於是他下了一個組合單,最多賠5千,最多賺3千。
張三的最大損益控制在(-5000~3000),於是他
放了5萬元保證金給期貨商。
張三想說我最多就賠5千啊,我放5萬在裡面很合理吧!
張三心裡想說我玩選擇權,我會控制風險,我真聰明,我最多就賠5千,我風險控制的真
好。
0206那天到來,營業員把張三的單砍了,營業員告訴張三,張三你保證金不夠,所以我砍
你的單,而且你還要賠期貨商5萬,0206張三總共賠了10萬!
請問張三的操作錯在哪裡?
為什麼期貨商要把張三的單砍了?
有沒有什麼方法可以改進張三的問題,讓他等到結算日真的只賠5千?
我只替張三這類操作者覺得不值
張三真的很倒楣,明明控制最大虧損還要多賠錢
至於其它方式的投資人,沒用組合單控制的,
你們自己摸住、掐住,就認賠吧!
不要出來吵!!

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