1.銀行間報價USD:CHF即期匯率1.1856-66，兩個月遠期匯率0.0015-0.0022，若以直接匯率報價法，兩個月的遠期匯率應為？
2.假設某CBOT合格交割債券其面值為100元，息票利率為10%，15年4個月到期，貼現率為
每年6%，每半年複利一次，試問其轉換因子為何？
明日下午要到高雄考試了，剩下這兩題有疑惑，麻煩請大家解答。
p.s.明日考完有過就送書嘍。

56+16 66+22

這兩題背後的公式都很複雜 第一題就像樓上那樣算就好 第二題不用執著了 應該幾人能算出來 再說實際考試很少計算題 有的話也是很簡單的 不會出這種

謝謝各位的指導，準備要考試了