先跟各位前輩們請安
小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了
新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的
不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂
一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平
後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質
再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作
我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試)
不知道這樣的作法有沒有問題?
現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題
首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票
但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票
所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月)
然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息
後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了
反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除
但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看
發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票
到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤
試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉
這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。