作者:
neverfree (Love everywhere)
2018-04-15 08:09:03假設現在 Short Call 在 $5，然後放到年底到期日，價格變$0
請問是一過到期日，券商自動結算給我$5，
還是我必須在最後交易日前回補call，拿回擔保在券商的$5？
謝謝各位協助沒google到答案的新手
作者: lin57967 (lin) 2018-04-15 08:13:00
結算日當天下午兩點而且不平倉不用多交手續廢不過你的擔保金絕不會是5$吧5$是你收的權力金，成交當下就是你的了可以想成，結算日到了，你的履約義務自動失效，所以不用交任何費用
作者:
neverfree (Love everywhere)
2018-04-15 08:43:00是喔，我以為融券賣出的擔保價款也在券商那耶
作者: lin57967 (lin) 2018-04-15 09:17:00
選擇權跟股票不一樣你要把你賣出的call當作合約類似賣保險給買方結算日沒到價就是不用禮賠擔保金很高哦...因為被保險人死掉或長太大，要賠的都是天價
作者:
neverfree (Love everywhere)
2018-04-15 09:36:00謝謝
作者:
Destery (Need fresh air)
2018-04-15 12:16:00賣方等到歸零履約還是要手續費吧？
作者: lin57967 (lin) 2018-04-15 12:22:00
履約要，不須履約的單不用照內文看來是想問無須履約的單子
作者: openball (開球明) 2018-04-15 12:23:00
臺指選不履約不用手續費跟稅
作者: lin57967 (lin) 2018-04-15 12:24:00
"價格變零"的選擇權，結算日是否須平倉
價格變零=不履約=不需平倉等結算所以你會拿回的就是short call的保證金至於你賺的5點是一開始開倉就給你了應該說一開始short call成交就給你