各位大大好
小弟有問題因為網路上一直沒找到解答(幾乎沒找到現股期權而且執行)
只能來這邊請教各位
我有12/17到期的某A股一單位buy call選擇權
目前現股已經漲超過選擇權價格30%, 我想執行這一單位的選擇權
想請問需要準備的資金是
1. buy call股價*100
2. 需要補上價差: A股現價*100
(美股股票選擇權一單位100 share)
我的理解是1.
但還是有點不確定, 要一次準備足夠現金
謝謝大家

你要不要問交易室或營業員比較準確一點?

還有1個月的時間價值，馬上換現股會划算嗎?

你要給strike*100，你指的是標的價格比strike高30%吧？非鄰近到期的ITM call還是有時間價值，除非深度貼水不然建議你賣掉就好不用行權。

行權價x100（應該說行權價+long call權利金）*1002f，他是買方，時間價值只會每天扣血算來算去，你直接平倉再買現股是一樣道理，不用壓一筆錢等結算

賣出成交價*100就是你的payoff。賣平去買現股是一樣意思，帳面上的成本不重要。

Strike 250你要執行就要準備$25000買股票至於你在市場把你的call賣掉要有對手跟你交易啊(成交價-成本價)x100就是你賺的假設你call是買在10，現市場中間價是75，不算手續費等你就賺$6500

12/17到期的應該已經兩邊差不多了吧，挑個合理範圍好點位然後GTC掛到平倉

是sell call