本人沒買過期貨想從ETF轉到無限轉倉期貨的菜鳥
想請問以一口小台指期為例
原始保證金為46000
要放多少保證金能避免因為盤中短暫大波動被強制停倉在奇怪的價格?
自己試算是今天大盤19387
小台指期約當969350曝險
跌停來看是虧損96935
強制平倉保證金是46000*0.25 = 11500
因此保證金帳戶如果高於 96935 + 11500 = 108435
即可避免因為指數波動被強制平倉的風險
想問一下這個計算邏輯是對的嗎?
目前是有準備好足夠的本金
不過資金成本不便宜 想省下一些閒置資金的成本
因此才想確定一個安全不會被突然強制平倉的保證金水位
感謝!

你確定今天跌停後明天不會再跌一根嗎

你為什麼不問問你的大奶營業員呢？我看起來像營業員嗎？

玩無限轉倉沒在抓這麼緊的啦… 直接多放十萬能拉回兩千點就不管他了，每月只開軟體轉倉一次，越閒越好都想無限轉倉了，還每天盯波動補錢不累嗎

我只是想知道計算方法是不是這樣 不會真的只放這數字啦

認真回 不要算到強制平倉線 用原始+一根跌停就好

我真的只是想知道計算方法是不是這樣....但感謝樓上提醒

統計近幾年的最大及平均波動百分比，然後抓個大概就可以了

本多終勝 回頭是岸

看你多久看一次盤啊，不然放個十口保證金應該可以一整年不看XD應該沒有一天拉回2000點的紀錄吧，其實放個三口保證金就很足夠了然後就是考慮到有時候會有突發事件調高保證金也是有的

保證金是41750…….

100萬放一口

跌停10%啊 就加1930點*50的台幣多放10萬可以撐住大盤跌停夠了吧

原來保證金是41750 感謝各位！

目前最大的問題是除息點數預估, 嗨投資才剛更新, 但2月早就結算了QQ大家有推薦哪個網站預估除息點數嗎?

預估除息點數有什麼用嗎 你轉倉能成交的點數才有用吧轉倉逆價差點數當然越低越好

當初研究無限轉倉有看到板上k大的文章#1RtkffPm放到今日來看，小台單月吃2根跌停如果抓4000點，單月至少需要放個4000*50+41750=241750會比較保險不過如果怕被margin call，每個月需要補錢到25萬的水位。假設台指腰斬的話，最差可能需要陸陸續續再補50萬進去

這個前提是，多頭還會再走好幾年

最近比較大就 18000 => 12000 的回檔6000 點比較穩放不夠就是被抬出去

你要無限轉倉去買0050正2就好

自己轉倉成本低啊

開槓桿成本低太多了 一口小台一百萬 一年利息要2萬多 放三倍保證金大概七倍槓桿 利息直接省快兩萬

@spike1215：勿忘3年前512，記錄是拿來打破的

笑死，世界上最愚蠢的，就是拿大炮打小鳥。

Imhuang你不要跟羊講這個,沒羊我們賺屁喔

回看歷史，我也覺得至少兩根跌停準備是比較理想的，319跟921都要放進去看，然後是512最大跌點1529的樣子。或者無視斷頭風險讓他斷？正2不強平斷頭是很有價值的，我也是混用正2跟期貨小台

保證金會變 看期交所網站，算的大致沒錯，只是槓桿比例要控好，比較怕自信爆棚口數一直加上去，一個回檔就畢業