寫個文章抒發一下工作和生活的苦悶
不用太認真囉
講歷史配合操作心態跟技巧
昨天那篇文是先講賺錢的
其實是昨天看到回文想到2010年的時候
和剛來ptt的事情，蠻有趣的
今天來講賠錢和選股
談回顧過去
其實回顧過去的交易
對改善你的績效是很有幫助的
我現在提的標的短時間應該都不會再碰了
所以也請看的人了解這一點
我賠過最多錢的應該是立敦
立敦一開始我看見他有日本地震轉單效應
基本上當初估出來的股價高點
距離我買的價位還差一段距離
後來我先現股買進以後剛好遇到去年股災前
外資在期現貨都大舉放空
這時候
考驗的是你要不要相信你的股票能夠逆勢對抗大盤
當天氣氛就很詭異
我早盤把所有的股票出掉
那一波買了正新 統一 幾乎都賠錢出清
雖然賠不多，但是我覺得氣氛是相當詭異的
我同時還空了大同等等股票賭下跌
唯一就是那波期權完全沒做
當天因為現股已經買進了立敦
我只好先用融券鎖住
基本上這邊要是同時出場是穩定賠錢
因為融券價格是比現股價格還低了
隔天一開盤就來了
立敦跌停了
當時我認為外資今天就會回補大部分的空單彈回去反彈我再空
這次下跌我的op單也沒有抱住
期權操作最難的就是趨勢一出來要抱住
我在這點就做得相當不好
當趨勢一出現跳空 幾乎有他一段不小的趨勢
單子要抱的越穩越好
之後
台股開始大跌四根
但立敦我在第一天跌停補掉以後隔天開始向上攻高
帳面獲利已經幾十萬
但是距離我想賣的價格還差一點點
我當時也太自信了
因為在大盤向下的過程
這是我唯一做多的股票
我認為他都能撐住了
沒道理不繼續向上
所以事後看股市才不管你
所以大盤再探底
股票在創高
千萬不要認為會續漲
反而要趕快出掉
跟跌機率很大 因為主力拉抬再幫他自己出貨而已
特別是帶量的上漲在大盤探底時要趕快出
後來立敦開始下跌
我的獲利已經幾乎沒有了
但是我這時候開始用融資買
因為的空單幾乎壓掉了所有的額度了
融資買進以後
又暴跌兩根跌停
我受不了砍出以後隔天反彈沒記錯超過5%
這次的操作直接損失超過3成以上的總部位
這筆錢上班兩年都賺不到
非常低潮
這是我從晶電開始賺錢以後最大的一次失敗
我忍受過正鋒新的賠錢最後獲利出場
但這次因為部位壓得太大
沒有後路
只好直接砍掉
我後面又遇到了很多檔股票都有這種現象
也就是個股要贏過大盤的盤面氣氛
是很難的
後來我再遇到這樣的問題當大盤一轉空
我就不再多空雙做
盡量做空就好
或是乾脆收兵休息
這是我2011年賠的最慘的經驗
另外還有兩次
但是因為那兩支股票我還想要重買
所以先不提
之後看有沒有機會重新逆轉勝
2010年當初因為金融海嘯的低點上漲
10年的經濟成長相當驚人
10年我最成功的標的就很多了這邊分享心得
因為當時本金已經快速擴大
我當時操作過部位比較大的股票有科風 唐鋒 正峰新 晟銘電
少數版友有跟我參與過這段
他們都是在晟銘電身上賺了大錢
記得，這文中提的股票我應該是不會再碰了
要記住幾句話
多頭市場買越爛的股票越好
因為你的報酬才會搞
空頭市場就要買越好的股票越好
越有本質的
至少要確定一定有獲利
這樣在多頭市場才賺得到錢
像之前一波反彈
生技資產都是沒什麼獲利但是很飆的股票
因為主力喜歡拉抬沒獲利的股票這樣會追的人才會是夠瘋狂的人
他才能篩選掉那些理性投資者
不理性的人進到這些股票
行情才能拉的開 因為沒有比較的基準
你才很難抓準
所以獲利穩定的好股票 其實比沒獲利的好掌握很多
當時10年台北股市有三鋒
科風 唐鋒 跟越鋒
我提一下唐鋒為什麼會被選的選股技巧好了
基本上我師父最愛的股票其中一種就是
股本十億以下
和股本二十億以下
然後要開放信用交易的
因為他認為這種股票倍數成長和炒作的空間才大
但這立論基礎是台北股市要有一個大多頭的經濟成長
所以目前這種情況就不太適合
因為對未來的預期都很悲觀
10年的經濟成長當時投機氣氛很重
所以投機風潮下
他的看法是認為一定會出飆股
然後關鍵來了
大股東人數要佔整個股本的90%或是80%以上
這種公司股本很小
市場派就容易去找公司派談
但是大股東如果太少 籌碼鎖定度不夠
炒手就沒有興趣
所以當初我們很早就鎖定了這些公司
當然也不只有唐鋒
後來我們很早就注意到唐鋒盤中常常有
試探價格的意味
四月出現了第一次的漲升後
主力怎麼做試探價格的意味
簡單來說就是洗盤和測試
試探價格的方式先掛大量的外盤在五檔張
自己先敲
敲了以後會停住
常常我看很多股票也有這種現象
先急拉然後開始變成散單 買氣停住
這就是主力再觀察散單對於買賣的情況
當他發現外盤比內盤強勢很多
他才會發動攻擊
這種就是階梯式的攻擊
這階段都算是在初升段才會有的現象
當初就出現了這種情況
到了開始鎖住買都買不到的時候
是已經用了價格試探的反方
先用買盤掛住低檔
再往上攻高的過程
慢慢掛大量的買盤在最接近成交價的地方
來試探有沒有過大的浮額
這一點比較大型的股票是不會有這種現象的
後來唐鋒我們都在115那根爆量賣掉
我師父認為周轉率超過股本的10%以上就該出場
以股本4.79億元 換算面額張數是4萬7900張左右
算起來超過4千張週轉率就太大了
至少要減碼
當時因為唐鋒實在太不正常
我跟我師父都認為一定會出事
所以就在這邊出場了
之前我也有算過台股周轉率在版上
周轉率的作用比成交量好
因為大盤點位的不同對成交量會失真
唐鋒的分享就到這
看你對投機股的看法是什麼
但我對於投機股在多頭市場認為是必要的
但絕對不建議用那種瘋狂的方式
而且也不建議拿整個部位去操作
通常建議是20%到40%
當然如果這筆錢你可有可無到無為的境界
比例可以自己調整
所以看文中
我們預設的立場是主力炒作
但是我們的買點都是在低檔
不是等到他真的啟動了
才來追逐
因為短線追逐很容易被洗出去
我寧可慢慢布局好
在盤中觀察是否有試探價格的味道
另外如果沒有內外盤在一個價位有稍微大一點的單
每天都有在成交
那是轉單現象
轉單做籌碼分散是拉抬前的必要步驟
所以一定需要轉單
我們的證交法規定的是不可以單一帳戶
大量市價敲進股票
到時候法官就有依據可以判刑
所以主力再敲股票
她會準備很多戶頭
自己再對敲
好的主力要準備50-100個戶頭
差一點的也至少要20個-30個
這是市場的老主力曾經跟我師父說的
而且這些戶頭最好是完全沒關係的
通常主力要炒股票都要去跟金主借丙種來用
這樣才有人頭戶可以用
而且金主關係通常都很好
能夠擋掉很多不必要的外力
科風 正鋒新則都是當時研究節能概念
我們認為這是未來最有的題材
當初我們對正鋒新比較不看好
因為我們那時候發現有飆股世界在操作他
我們比較喜歡科風
科風是UPS轉作太陽能的系統
當初我們看上他是兩點
他具備跟唐鋒完全相反的特性
很爛的籌碼面
這種股票就是走另外一種方式
他要靠著散戶的情緒來炒作
因為籌碼都在散戶手上
所以散戶最愛看到的就是瘋狂的拉抬
和無情的洗盤
這在多頭市場散戶很容易被這種股票洗出去
但是洗出越多人
會帶進更多人
這一點是蠻奇怪的
我對這點的解釋是
當價格波動向下散戶出場的會出場
不出的會續抱但是通常這些人在解套的時候會形成賣壓
所以當價格突破前波解套價
有沒有發現主力都會快速拉高
就是避免這裡出現賣壓
趕快再把價錢往上拉
第一可以吸引更多外面的資金進來搶
第二是可以把原本的堅強買盤
因為快速拉高對他還有期待
待續