以0056掛牌日96/01/15為基點
下列三檔ETF報酬指數的比較
96/01/15 97/01/15 98/01/15 99/01/15 100/01/14 101/01/16 102/01/15
0050 6,623.24 7,188.75 3,931.66 7,489.64 8,249.00 7,021.11 7,897.53
(+8.5%) (-45.3%) (+90.5%) (+10.1%) (-14.9%) (+12.5%)
0056 5,962.92 7,627.09 3,766.83 7,555.65 8,859.86 7,876.59 8,485.59
(+27.9%) (-49.4%) (+100.6%) (+17.3%) (-11.1%) (+7.7%)
0051 8,941.94 9,411.73 4,263.91 8,864.98 10,124.64 7,787.51 8,766.16
(+5.3%) (-54.7%) (+107.9%) (+14.2%) (-23.1%) (+12.6%)
六年下來的總報酬率和年複報酬率為
0050 +19.24% +2.98%
0056 +42.31% +6.06%
0051 -1.9% -0.33%
可以看到0056只有兩個年度落後0050
最近一個年度由於高權重的台積電大漲
以及中小型股落後權值股的因素影響
使得0056落後0050約5%
過去六年以平均3%的幅度領先0050
另外可以看到0051六年下來呈現負報酬
在崩盤和反彈時波動較大
但長期報酬率不佳
依照上個交易日的0056三十檔成份股
其中個人覺得比較有疑慮的有
2548華固 2542興富發：營建股更需要考慮土地品質/成本和財務槓桿
2498宏達電：業績年度變化過大 應考量產品競爭力
5264F-鎧勝：海外第一上市的財報透明度
※ 引述《anonymX (無名氏X)》之銘言：
: 0056 與 0050 都是長期投資人的選擇
: 如果考慮健保稅、配息、淨值，兩者孰優孰劣?
: 化簡為直接比較還原權值之後
: 可以看這張圖
: http://imgur.com/BPzIxtk
: 這張折線圖代表以2007/12/31為基點(最"右"邊那一點)
: 把0056淨值拉成和0050相同時
: 往後0056與0050淨值的比值
: 由圖可知
: 這條曲線由右往左呈現清楚的向上趨勢
: 故0056大勝無誤