我想了想還是認真的回個故事好了:p
既然是故事,
在這裡分享這個故事本身對事主而言沒有對價關係
就當作是故事主太無聊想分享
看的人可以信也可以不信,
內容假設對你有用可以參考看看
如果板友覺得故事太唬爛所以噓文
故事主一律認為是基於對故事內容的忌妒所致之心生不滿
畢竟寫一篇文章是需要時間的
這個故事又是free-read的
沒有把所有關鍵寫出來是很正常的,但也仍具閱讀價值:)
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反正先寫下
投資一定有風險,投資人應視自己風險承受度決定個人投資之額度與風險分配
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我有一個朋友,他的工作可以全時間坐在電腦前看盤
他並不是一個新手但工作上的焦頭爛額曾經困擾著他,
在工作穩定不再煩惱後,
合適的商品給了他一個小資金崛起的機會,
而且因為對於市場特性的長時間觀察, 也有了掌握住一些特性的機會
當然對於基本面技術面籌碼面產業面都有些了解
也才能利用以基本面為主的分析及 選擇權擴大戰果
這兩個商品分別是
股票期貨/週選擇權
由於市場造市機制的逐漸完備 並且週選擇權的誕生讓選擇權某些特性得以發揮
而事主就以這兩個契機開始了這個故事
ps. 他週選擇權幾乎以當沖為主
而在去年一月的時候他手上的期初資本確實是10萬元
由於股票期貨的槓桿特性與不像權證會被吃時間價值,又有被控風險,
而獲得的價差當日結算完不須平倉即可以再應用的特性
在熟讀了造市規則與觀察市場特性之後以
"利用槓桿特性 作跨股價差交易以及分散投資"
利用財報 與外資近期持股變化 作為持股原則 也就是以買進A股 放空B股
盡量維持部位平衡 並用此法降低風險
再加上 他掌握了選擇權買方的一些特性 這雙方都有建樹的狀況下
1月初的10萬 過了3個月 到了四月初的時候變成了21萬
其中一部分獲利轉化成存股
到了5月初的時候變成23萬 而此同時由於故事主有朋友新進銀行拉信貸方案
故事主心想比融資買股划算(利率出來約4%) ,也不會受到追繳的限制風險較低
金額虧光的話 月還款還在薪資可負擔範圍內
便借了28萬 湊出了50萬
而且適逢第一季季報出爐,故事主利用剛借來多餘的資金買進了F-鮮活為主的若干股
當時的F-鮮活價格約在98元
後來某天要買實威沒買到 再加碼鮮活,並有去聽法說會,
後來陸續進進出出至今 目前F-鮮活股價約355
到了6月柏南克宣布量化寬鬆要開始準備退出
故事主買了一口美元期貨多單 在一連串上漲後一口居然也浮出了10萬
在這個月故事主換了台250cc的入門重機
到了七月因為一些驚人的營收與財報 故事主以宏達電 玉晶光 揚明光
作為主要的放空三本柱 以平衡其他以鮮活可成為主的股票/股票奇多單為風險中立
結果大家應該看得出來
總之由於七月單月事主單月平倉損益來到30萬的高鋒
事主八月去了台灣環島行犒賞自己 而該月主要是買到了新日光
當然人不會一帆風順的
後來環島回來以後 他空到了銘異 XD 馬上吃到5根跌停
好像很爽但因為剛好最低那天被主管約談回來已漲停居然沒有平...
銘異的故事在接下來10月~今年3月大概抵銷了20萬的獲利吧(也就是空銘異虧了20萬)
接下來幾個月抵銷了多方獲利些許
並且因此沒資金空到TPK 加上10月美元大跌
使得10月份為去年唯一的虧損 總平倉虧損金額為6萬元台幣左右
11,12及1月由於銘異一直吃虧損 月結每個月都只有正4萬多
結果事主據說周年慶刷了20萬
事主是說萬一之後輸掉起碼還有享受到機車跟刷卡買到的東西XD
對了一直沒有談到資金控制
故事主的資金控制是以獲利出金 並購買優質股票作為存股
每個月再評估是否要在期權帳戶增資
到了今年一月期權帳戶本身約控制為25~30萬帳戶數額
到了三月 由於發現選擇權買方當沖的部分貢獻收益穩定,
因此增加作為期權當沖用之自由資金到約15萬(之前為5~8萬)
四月開始一波顯著的多頭使得持股從偏中立改為多頭為主
而以選擇權作為增持投機及有需要避險時的主要工具
像四月當天一根大黑K 大概當沖獲利就七萬餘 由於選擇權部位增持
3月也有一天七萬餘的紀錄,該帳戶最多時約為50萬 由於事主有出金習慣
目前帳戶控制在約30~35萬之間
就這樣到了今天......
如果以該帳戶本金來看 這個案例的事主今年又從年初的25~30萬資金出了60萬掉了
到了目前 當初的10萬元 及後面增貸的28萬元
故事主跟我說
去年共貢獻約88萬損益 今年至目前為止約為87萬
另外故事主每天會做Excel損益紀錄,紀錄每日平倉損益變化
附個圖給大家看看這個案例的平倉損益曲線 連我都覺得很誇張@_@
事主說他的選擇權買方當沖上次輸的月份就是去年10月
http://ppt.cc/IYaG
以下是今年1月~6月的期權帳戶不含股票帳戶的資料
留個其中一位沒遮代表真的是同一個帳戶
不過ppt縮圖還真小...
股期/期
http://ppt.cc/43Cc 1月 (銘異居然虧了8萬多 XDDDD)
http://ppt.cc/oRIo 2月
http://ppt.cc/hx28 3月
http://ppt.cc/Jbi- 4月
http://ppt.cc/5as3 5月
http://ppt.cc/Un24 6月(至13日)
選擇權
http://ppt.cc/VcTH 1月
http://ppt.cc/tPwq 2月
http://ppt.cc/knH8 3月
http://ppt.cc/ckRu 4月
http://ppt.cc/92V0 5月
http://ppt.cc/PKX7 6月(至13日)
最後故事主明天要考分析屍請幫忙祝福他不要考完變喪屍
ps 本故事有徵得故事主的個人許可所以才會有這麼完整的資料
不過這波多頭賺到錢的人所在多有,只是這個案例剛好是10萬開始的
所以分享一下我所知的這樣的故事
整篇太長了 終結重點就是 在"看得大致準"的前提下
分散風險 降低裸露部位 均勻布局
利用槓桿特性 就還是有機會的
當然要了解該商品特性是必須的! 很重要 要熟知商品利基點
當這些變得能複製的時候
資本增加 滾的速度也會增加
就事主紀錄的Excel顯示
今年3月他賺進18萬 4月21萬 5月26萬
※ 引述《benq36 (BenQ)》之銘言：
: 不知道最近是不是糕點到了
: 一堆廢文MC文的出現(包括這篇)
: 目前有一筆10萬本金閒錢
: 要如何在今年底可以獲利50%以上或是翻倍
: 選股該以趨勢或指數正相關的個股
: 還是選擇未跟大盤指數連動的個股
: 請各位PTT股神指教一下