風險報酬比，很多人覺得不好用，或是無法從中用這套理論獲利
質疑這套交易法則，我也同意，每一種交易的方式，不一定合適每一個人
然而我只說我是用這套理論的方式，找到屬於自己曙光
它絕對是一套非常好用的交易方式
Victor用這套理論在華爾街連賺18年，沒有任何一年賠錢
如同一朗在MLB連續10年的200+安打，安打製造機可不是叫好玩的
「穩定」才是Victor這套交易理論的真正核心
1.風報比不是拿來預測，拿風報比來預測是根本的謬誤
任何一筆交易機會，在進場同時（無論做多做空），都必須評估
風報比只是評估交易合不合適進場，是不是一個好的交易機會
而不是一定會有多少的利潤或是期望值
2. 一比三風報比是偉大的Victor書中所提出的最低要求
交易的過程中，當交易有出現達到一比三的條件時，才可以進場
所以因為會漲，所以做多，可能是錯的。因為風報比可能不合適
設定最少要1：3條件，因為平均下來三成勝率就可以獲利
這三成勝率，不是說一比三的風報比條件下，就有三成勝率
它是一個長期交易的結果，平均值達到三成勝率就可以獲利
交易的過程中，連勝或是連敗都是可能出現的
但長期下來，會達到一個平均值，如同扔銅板一樣
當只有連扔三次，都是正面的機率是還不算太低。
但如果連續扔300次或更多次，正面和反面的機率就會越來越逼近1/2
交易也是如此，成交的交易、失敗的交易不斷出現的過程中
如果交易模式是非常固定（也就是完全遵守）
除非交易系統改變，不然勝、敗機率就會慢慢達到一個穩定值
而且也就會反應在交易者的銀行帳戶中
3.設定一比三的條件，但有可能出現風報比更高的交易機會
例如，像「三尊頭」成立後，殺破頸線時，常常會大跌一段
但三尊頭，卻也常常會失敗，因為假突破永遠比真突破多
很多人去執著破頸線的機率多少，觀念上是完全錯誤也沒有意義
當殺破頸線時去進行放空的動作，先不論結果如何，本來就該這麼做
但破頸線之後，有可能是對的，這時就會獲利，也可能是錯誤，當然就有可能停損
以三尊頭而言，交易過程，破線就下單，它的成功率可能很低。
然而確定跌勢之時，常常會跌很多，甚至因為加碼而賺更多
所以，即使機率低，但因為附帶很高的潛在利潤，所以是值得交易的
每次遇到這種情況時，都必須背負一定的風險進行交易
假突破必須停損時，停損值可以控制在一定的小範圍內
也許停損了好幾次後，終於有一次成功了。那次成功的交易，就足以賺回
一比三雖然是一開始設定的進場條件，但最後可能出現一比十或是更高的
4.成功交易與失敗的交易
我個人是以指數為主，交易個股的交易者，請依比例進行
話說回來，個人認為股票是比較難做的
因為股票的「波動幅度」多數情況下是大於期貨
一個價位跳動的幅度，對於期貨而言，可能是好幾個價
但個股依然是可以利用風報比進行交易，這個事實仍然是確定的
成功交易/失敗交易=勝率
至於成功或是失敗的交易，我用的是刀疤老二的定義
成功的交易：一口單有三百點以上的利潤，才是成功的交易
其餘的交易通通都是列入失敗的交易，小賺、小賠的交易，通通都是失敗的交易
一口單要有三百點的利潤，可能有點難
當你操作過500點以上的交易時，就會明白
換算成股票而言，其實約在30％就差不多算有300點的幅度
這對很多板上的高手而言，30％其實不是那麼難，真正難在於「耐心」
至於，大賠，不允許發生。
我有設定強制停損值，長期平均下來，絕對可以壓在50點以內
股票的話，除非進場點實在太爛，不然長期平均停損壓低在4％以內是可以的
（4％是針對單筆交易而言，而不是總資金）
當然有人會質疑「極端情況」，很合理，我也遇過
所以深度價外的call與put請善加利用
無論如何，不能一次畢業是絕對的條件
股票和期貨一樣，沒有足夠的過夜留單，很難有大波段的利潤
足夠的部位也不是一次押滿，而是慢慢加碼建立