※ 引述《v9290026 (CH)》之銘言：
: 抱歉吶，m大，我還是想要請教一下~
: ※ 引述《microsugar (微甜)》之銘言：
: : 風險報酬比，很多人覺得不好用，或是無法從中用這套理論獲利
: : 質疑這套交易法則，我也同意，每一種交易的方式，不一定合適每一個人
: : 然而我只說我是用這套理論的方式，找到屬於自己曙光
: : 它絕對是一套非常好用的交易方式
: : Victor用這套理論在華爾街連賺18年，沒有任何一年賠錢
: : 如同一朗在MLB連續10年的200+安打，安打製造機可不是叫好玩的
: : 「穩定」才是Victor這套交易理論的真正核心
: : 1.風報比不是拿來預測，拿風報比來預測是根本的謬誤
: : 任何一筆交易機會，在進場同時（無論做多做空），都必須評估
: : 風報比只是評估交易合不合適進場，是不是一個好的交易機會
: : 而不是一定會有多少的利潤或是期望值
: : 2. 一比三風報比是偉大的Victor書中所提出的最低要求
: : 交易的過程中，當交易有出現達到一比三的條件時，才可以進場
: : 所以因為會漲，所以做多，可能是錯的。因為風報比可能不合適
: : 設定最少要1：3條件，因為平均下來三成勝率就可以獲利
: : 這三成勝率，不是說一比三的風報比條件下，就有三成勝率
: : 它是一個長期交易的結果，平均值達到三成勝率就可以獲利
: 我完全同意在此設定下照著走，平均值達到三成勝率就可以獲利
: : 交易的過程中，連勝或是連敗都是可能出現的
: : 但長期下來，會達到一個平均值，如同扔銅板一樣
: : 當只有連扔三次，都是正面的機率是還不算太低。
: : 但如果連續扔300次或更多次，正面和反面的機率就會越來越逼近1/2
: 我也完全認同扔銅板這件事情，長期機率是逼近1/2
: : 交易也是如此，成交的交易、失敗的交易不斷出現的過程中
: : 如果交易模式是非常固定（也就是完全遵守）
: : 除非交易系統改變，不然勝、敗機率就會慢慢達到一個穩定值
: 但我認為交易模式這件事情跟扔銅板完全不同...
: 我也不認為交易模式可以判斷，我是支持市場隨機邁步的
: 我也不認為會有上述的機率的穩定值可以得知。
: 不管設定1:3、1:4、1:10000000好了，
: 跟標的未來漲跌 一 點 關 係 都 沒 有。
: 換個角度來說，如果，我說如果，我可以知道交易系統的模式，
: 我想我應該不需要設定什麼風報比了。
: 這就是我疑惑的地方，謝謝
先說 我不認同隨機漫步
退一萬步來說 假設市場真的是隨機的好了
風險中立的情況大概是這樣
n 天內上漲或下跌 X %的機率相等
那上漲 X % 跟下跌 Y % 的機率會相等嗎?
自己用二元樹畫一畫就知道了
勝率跟你設定的風報比是會互相影響的
實際交易時
不可能預測這次進場的勝率
能做的只有選擇適當的風報比
: M大的理論是出自於 Victor Sperandeo的專業投機原理吧，
: 或許Victor獲利很強，也很偉大。但我還是必須要質疑，有沒有可能是
: 1.生存者偏差?
: 2.猴子射飛鏢理論?
: 其實總歸來說還是門派的不同吧，提供點不同的想法給古板版友
其實怎麼分析不重要
賺錢比較重要
祝古板大家都賺錢 XD