※ 引述《transcend789 (阿雄)》之銘言：
: 1. 標的：2301光寶科
: 2. 進場理由
: a.基本面：還可以
: b.技術面：狂跌,最近似乎有稍微止跌
: c.籌碼面：法人狂賣
: d.消息面：聽說第三季營收不如法人預期
: 3. 其他理由：跌到30幾了,想找個機會進場,加上往年的殖利率都不錯
: (因為小弟比較喜歡的就是那種有潛力的定存(殖利率高)股,股價的小波動
: ,還是可以忍受,不要變成雞蛋水餃股就好了= =)
: 4. 停損價格：跌破30
: 之所以會想買這隻,是因為這是家父以前買的股票其中一隻.我看分類好像算是電腦周邊
: 感覺光寶科好像跨很多方面.光看名稱,我還以為在做光電業而已,但那不是台灣四大慘業
: 之一嗎?中韓FTA有沒有影響我不知道.但爬文後發現沒什麼人在討論這隻,希望可以多獲得
: 一些資訊.(我現在還沒進場唷.還在等大盤回測,之前這支3月時好像回跌一波...)
小弟閒來沒事，就來隨手算算這支對小弟來說值幾塊
既然是隨手算算，裡面的方法、假設都是不嚴謹而且理論運用上可能也是錯的
所以就假裝是個黑盒子，看看就好。
這支今年margin有壓，而且印象中投資似乎有損失
如果今年是比較不好的一年，之後會好一點，那就用今年當做基礎好了
先來估估今年的EPS: a) 2.17/3*4 = 2.89
再來估估近四年平均EPS b) = 3.28
權益資金成本10.8%；長期成長率1.5%
用今年當做基準: V=2.89*1.015/(10.8%-1.5%)= 31.5
用平均當作基準: V=3.28*1.015/(10.8%-1.5%)= 35.8
今年現金股利配發率=70% 明年股利預估= 2.04 今日殖利率=5.5%
如果6%當作門檻，34
另外第三季淨值為31.02
這裡的重點，今年是特例嗎？ 如果不是，會轉好還是變壞呢？
僅供參考