上證指數 3005.17 -3.52% 漲 64 平 157 跌 904
成交量 2439 億元 (上個交易日3736億元)
深證指數 9290.81 -4.98% 漲 69 平 355 跌1367
成交量 2337 億元 (上個交易日3075億元)
滬深300 3152.23 -3.93% 1460 億 前日2262
中小板 6241.24 -5.19% 943 億 1262
創業板 1797.56 -5.70% 595 億 682
上證180 7031.60 -3.74% 994 億 1685
上證50 2175.17 -2.38% 543 億 925
上證380 5103.85 -5.10% 793 億 1128
中証500 5708.03 -5.65% 975 億 1381
領漲板塊(行業): 保險 +0.27% 銀行 +0.08%
(上漲板塊 2 out of 44)
領跌板塊(行業): 航天航空-8.61% 交運設備-7.53% 鋼鐵行業-7.46%
(下跌2%以上板塊 41 out of 44)
IF09 滬深300期指 3142 +0.16% 167億 (持倉22126 日增 -4431)
IC09 中證500期指 5664 -2.53% 80億 (持倉 6912 日增 -687)
IH09 上證50 期指 2160 +1.49% 42億 (持倉10305 日增 -1459)
融資餘額 滬 5998.79 深 3535.19 合計 9533.98億 (9/14)
融券餘額 滬 21.49 深 8.77 合計 30.26億 (9/14)
籌碼:
總體 主力 -278億 超大單 -96億 大單 -182億 中單 -10億 小單 +289億
滬市 主力 -96億 超大單 -9億 大單 -88億 中單 -16億 小單 +113億
深市 主力 -182億 超大單 -87億 大單 -94億 中單 +6億 小單 +176億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 震蕩格局窒息量守住關鍵點位隔天變盤機率很大 高位攻堅縮量
隔天就是大跌 相反低位跌幅縮小 縮量 明天開盤只要沒直接破前低崩掉
大機率上午探底下午深V收紅K
2. 急跌就是最大利多 深成指兩天跌掉12% 存在技術反彈需求
若和藍籌有效共振就會有大型反彈 但是到FOMC出來前很難站上3100
3. 若明天有探底回升 升息全世界沒有一起崩潰 3000-3200弱勢盤底走到十月
等下一個變盤訊號 是最大概率走法 但萬一反彈沒成型 弱一點走2850-3000
破位崩跌/反轉或反彈急拉升機率應該都很小
4. 有人寫信來問2X/反向ETF為什麼賺不到錢 老調重彈一次 大陸是外匯管制國
今年4月前更是連股指期貨都非常不發達 因為錢很難進出 台灣各2X跟反向ETF
是靠新加坡交易所的A50期貨來做槓桿工具 盡量讓"淨值"符合標的
當日的2倍或1倍漲跌幅 兩個大變數導致這些ETF走勢完全脫勾
第一 A50期本身標的是調整過權重的上證50指數 這兩天高低不到2%
被國家隊綁架的上證50和各ETF表面標的走向本來就不同
第二 知道上面這些的交易者屬於少數 加上交易時間差
這些ETF市價和淨值本來就一直存在亂七八糟的價差
這兩個不定變數 和"淨值" "人為追蹤" 試圖貼近 "當日漲跌"這些特性
導致這類工具只有在確定趨勢時快進快出 絕對不適合長抱
5. 全世界現在都在震蕩等FOMC 基本上這兩天A股盤面看起來很可怕
但實際上把上週的3000->3250大漲連起來看 很可能也只是在震蕩
只是一般國家成交量相對市值小+2% -2%就算不小的波動
這個怪胎市場又剛面臨套保工具閹割 動作大一點已經成新常態
6. 看了一些別人寫的東西 基本共識是認為2850附近是最好的切入點
後市弱勢震蕩高拋低吸減低持倉成本 等待短期看不到的趨勢反轉
其實我猜這些前半年神準的高手們現在也很頭痛 這點位要重倉壓空
一來工具不多 二來還真是會怕被軋到 持幣觀望高拋低吸
這種東西偶爾寫寫人家覺得你謹慎 連寫幾週傻子也看出來你技窮
其實技窮就算了 技術好的4195 3500 3373抄底的
在3600-4000做箱體的 基本上都不死也重傷
只有幾個重倉銀行的勉強笑得出來