1. 標的：上證/深成/創業板指數
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
上證指數 3115.89 -7.32% 漲 9 平 85 跌1031
成交量 800 億元 (上個交易日2852億元)
深證指數 10745.47 -8.35% 漲 26 平 184 跌1580
成交量 1080 億元 (上個交易日4143億元)
滬深300 3284.74 -7.21% 471 億
中小板 7104.36 -8.30% 464 億
創業板 2254.52 -8.66% 261 億
上證180 7083.31 -6.97% 281 億
上證50 2171.31 -6.31% 115 億
上證380 5734.17 -8.54% 237 億
中証500 6454.97 -8.64% 348 億
領漲板塊(行業): 銀行 -3.08%
(無上漲板塊)
領跌板塊(行業): 裝修裝飾-9.81% 船舶製造-9.77% 多元金融-9.72%
(下跌5%以上版塊 59 out of 60)
IF01滬深300期指 3245 -6.81%
IC01中證500期指 6360 -7.00%
IH01上證 50期指 2146 -6.31%
融資餘額 滬 6596.60 深 4719.12 合計 11315.72億 (01/06)
融券餘額 滬 20.25 深 7.61 合計 27.86億 (01/06)
籌碼:
總體 主力 -290億 超大單 -160億 大單 -130億 中單 +66億 小單 +224億
滬市 主力 -117億 超大單 -62億 大單 -54億 中單 +27億 小單 +90億
深市 主力 -173億 超大單 -97億 大單 -76億 中單 +39億 小單 +134億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 總成交量只有1880億 且只交易15分鐘的狀況下
技術面沒有可分析之處 此為股災且為制度缺失造成
原因可簡歸於
a. 期指12/4放寬至5000手 保證金8%
b. 期指交易時間與市場同步 與融斷同日實施
c. 熔斷的5%太少 和7%也太近 致4%時市場搶流動性直接至5%
5%又搶流動性直接觸發7% 這個7%會造成隔天開盤再搶流動性
配合ab兩點 現在無法在盤前15分鐘期貨軋空
配合國際利空給了放空極大獲利機會
這次股災結束沒多久肯定又會開始抓放空獲利的人
2. 今天證監會10點發布大股東減持規則 連夜廢止熔斷
看圖可知權重有急拉護盤來不及的狀況
明天政府出手急拉機率非常高 我認為會收紅k
開越低越好 最好開在3000點以下
3000點是很多人低接心理點位 造出落底勢頭可以有很大上行空間
http://imgur.com/2wlPiMs
3. 但是股災已成 現在均線系同全破 恐慌氣氛很重沒有交易環境
只有搶彈資金會進來 搶彈資金的特性就是賺到某個點就跑
和心灰離場的各方賣壓會合力構成可怕的殺盤
且證監會沒有長期護盤成功先例
反而是有很多拉抬一半就放手造成市場造平台失敗的經驗
所以一樣不看好這次護盤行動 見機清倉 逢高空
這次彈起來再殺才是真正主跌段
低點在哪裡不清楚 但是目前看來3000-2850區間是最有可能的落點
4. HS300目前PE約10倍 約接近7倍就越可以閉眼睛低接 長投客把握黃金坑