台股的 ETF 每一檔都有經理費跟保管費
拿元大高股息(0056)來說好了
他們官方網頁寫：
http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1084
經理費 0.4%
保管費 0.035%
合計是 0.435% 的費用
我自己的算法如下：
以 2017/09/08 的 0056 淨值來說
目前是 26.36 元
所以是 26.36 * 0.435% * 1000 = 114.67
等於我如果買一張 0056，我要付給元大寶來的經理費跟保管費用是 114.67 元
我這樣的理解正確嗎？
另外，請問這些費用，是從淨值扣掉還是要另外繳費？
還是從股息裡面扣？
多久扣一次？以年度計算嗎？還是日數計算呢？
官網都找不到相關說明
請大家幫忙解惑，謝謝