[標的] 優群 3217 (低基期高殖利率成長股)

作者: breeze0817   2018-01-19 20:33:08
1. 標的:優群 3217
2. 分類:多
3. 分析/正文:
基本面:
今年的營收成長約7%,若把台幣升值算進去應該實質成長有超過10%
毛利率穩定成長,Q4應該可以維持40%以上,故今年eps估計應有3.2
今日收盤價為32.1,本益比僅僅只有10
若以此檔個股近5年歷史平均本益比11.87來看,近期合理股價應該要有38
若以近4年的平均配息率91%來看,今年配息可達2.9塊
以目前收盤價來看殖利率高達9%,按照該公司歷年的經營狀況及未來展望
要做為穩定配息的定存股也是很適合,是家蠻正派經營的一間公司
展望2018年,Type-C題材預計今年會開始大幅成長,營收占比將會大幅提升
按照該公司自動化及良率的狀況來看,維持40%以上的平均毛利率是可以期待的
台幣2018要再大幅度升值的機率也不高,今年營收成長維持5-10%應不成問題
若用全年7%營收成長,且毛利率維持40%,甚至今年若股市有大幅回檔台幣貶值
潛在匯兌收益的預期下,2018估計eps可有3.7到4塊之水準
以歷史平均本益比來看,2018目標價至少可達44塊,目前股價算是非常低估之狀態
如果用成長股的本益比來看的話目標價當然還能再往上喊了..
但咱台股只有沒賺錢的公司才能列為成長股來看啦,故還是以歷史數據做估價參考
技術面:
目前日線呈現橫盤整理3個月了
短中長均線糾結壓縮,近期有些許量增站回均線之上
鑒於目前股市水位,這樣橫盤糾結的績優股已經越來越少
此技術面來看算是只欠人連續拉個長紅帶量突破
籌碼面:
原先此股沒什麼外資介入,但近3-4個月的橫盤整理過程
有幾家外資偷偷地吃了4%的籌碼,一般這種默默無名的中小型很難吸引外資進駐
通常外資開始進場吸籌後,慢慢就會引起市場關注,開始回歸該股票應有的價值
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
目前價位要做長期投資也沒問題,沒有跌破29元以下不太會考慮停損
短期至少38以上才會做部分停利,目標先看42
作者: BoYan (無敵風火輪)   2018-01-19 20:37:00
作者: mushroom7219 (chobit)   2018-01-19 20:41:00
在車上了,老司機開車
作者: bore1234567 (bore1234567)   2018-01-19 20:43:00
跟鴻海股號有87%像ㄟ只是這家量還有點少
作者: henry3182001 (台灣加油)   2018-01-19 20:49:00
今天是美林買上去的 別太開心
作者: heatsink (熱當機)   2018-01-19 20:51:00
看成2317...
作者: breeze0817   2018-01-19 20:54:00
美林的庫存還有4百多張如果近幾個月假美林的隔日沖在這檔上總結還是賠錢沒甚麼好擔心的 他今天進場的均價也高於收盤價有這樣廢廢的隔日沖進來引出成交量反而是好事
作者: jaymax (Jaymax)   2018-01-19 21:27:00
被點到了
作者: koop (2011新開始)   2018-01-19 21:54:00
這隻很難玩
作者: sean3378   2018-01-19 23:31:00
昨天剛補 大家就來幫抬 真是太感謝了這檔我比較擔心成長都是靠高毛利 ,利潤這麼高 都沒競爭對手客戶不會砍價嗎
作者: goodjeff (goodjeff)   2018-01-19 23:50:00
沒競爭對手不是比較好嗎
作者: breeze0817   2018-01-20 00:27:00
別人做不出來只有你做得出來的東西 就不會被砍價了 優群的優勢在於自動化跟良率 所以就算是別人做的出來它跟別人的生產成本還是有一定的落差 故高毛利率不會因此被砍價
作者: bogy26 (警察叔叔就是這個人!)   2018-01-20 00:48:00
這麼好為何股價才30阿?
作者: junseimika (masa)   2018-01-20 15:57:00
假設毛利差個10趴好了 人家20趴低價搶單 優群40趴毛利不就變30趴..
作者: breeze0817   2018-01-20 16:17:00
高毛利是來自自動化及良率好…不然玉晶光去年是怎麼炒上來的
作者: libraghost (無腦熱血控)   2018-01-20 16:36:00
這支我算eps應該2.8左右,原po怎麼看美林籌碼的我抱到都快發霉了
作者: zxcvb7700 (公園ing)   2018-01-20 17:30:00
讚讚讚 這檔我操作過 好玩
作者: breeze0817   2018-01-20 17:57:00
樓樓上2.8怎估的?去年Q4都0.76了哦 今年Q2也都0.67了今年DDR4的占比絕對是比去年Q4跟今年Q2高 故毛利應不會輸 營收今年Q4還更高 所以破3是必然的美林在這檔以往的進出來看沒甚麼參考價值 說不定週一他就出光了 週一要進場也不要開盤就直接追 等可能是隔日沖的籌碼先殺完再進場 比較值得注意的是近一週有些百張以上買超的分點都是在台中的分點 後續可以繼續注意是否台中地區的券商繼續買進
作者: libraghost (無腦熱血控)   2018-01-20 20:59:00
我稅後淨利保守抓15%算EPS的 加上新聞說外資估近3元唯一能確定是高殖利率 本益比OK這樣 籌碼看不懂冏
作者: breeze0817   2018-01-20 21:56:00
15%來算都有2.96才對呀?
作者: penghuboy (曲終人散)   2018-01-21 23:42:00
推啊
作者: tctv2002   2018-01-22 09:01:00
宏碁的量 太多了吧回錯
作者: f111216 (i love you)   2018-01-22 10:43:00
被隔日衝到不要不要的
作者: breeze0817   2018-01-22 11:52:00
美林均價31.7 應該沒賺什麼錢出光吧
作者: arthurking00 (BOY)   2018-01-22 17:33:00
今天在31元小試兩張
作者: hune (無)   2018-01-23 00:13:00
我等30以下再考慮

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