剛好之前有研究債券ETF的指數計算方式
把元大中國債的公開說明書大致看了一遍....
富邦這檔 應該差不多吧
債券指數再計算淨值的時候，會把債券市值+應收利息+已收利息通通算進去
所以配息應該只是把已收利息拿來配，配息就跟股票一樣 直接把淨值扣掉
所以確實沒有人吃虧，新來的雖然拿到配息，但也是從他的淨值中扣除
舊的利息拿少了，那些利息是留在淨值上沒損失，會被用在下一輪債券購買上

合理簡單來說 配不配息對短期投資人來說只是左手換右手 配不配不影響 長期投資人則是賺的錢已加到淨值中

有沒有辦法舉個例子啊@@ 看不大懂

是哪個部分要舉例? 淨值計算 還是 配息計算

就是新來的 跟舊有的買家 各自應有的報酬 用數字舉例之類

大概懂了，感恩

懂了 感恩

謝謝解惑~ 所以這個應收帳款就是依照期初的股東數目衡量嗎？ 所以才會有用較小配息配給較多股東的情形？

正解