[標的] 請問SPY 標普500 市價跟淨值的差異? kalaokla PTT批踢踢實業坊

[標的] 請問SPY 標普500 市價跟淨值的差異?

作者: kalaokla (卡啦) 2019-02-10 11:46:20

想請問版上的神手們
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm?etfid=SPY
moneydj SPDR標普500指數ETF(SPY) 的市價跟淨值的報酬率不同
想請教原因是什麼?
市價的一年報酬率為6.98,淨值一年報酬率則為2.84
(是扣掉手續費與內扣?)
兩者差異非常大，小弟一直不是很確定，故想請教版上高手們
非常感謝

作者: ffaarr (遠) 2019-02-10 11:53:00

市值就是etf在股市上的價格，淨值是基金內部的總報酬。理論上會趨近，但價格波動一般會比較大，所以會略有出入。尤其上面的還是根據不同一天的數據。

作者: kikidmore (kikid) 2019-02-10 12:31:00

法人會套利理論上不會差太多去年這時候剛好是股災市價變化大

作者: reon (Traveler) 2019-02-10 17:23:00

美股建議看美國晨星的報價~moneydj的是錯的~SPY 2/08收盤1Year報酬率 Nav 6.95 Market是6.99美國晨星到Perfomance頁面中間有Trailing Total Returns就可以看到各種區間的報酬

作者: ffaarr (遠) 2019-02-10 19:09:00

moneyj也不是錯，只是nav更新慢用的是2月7日的淨值。而剛好去年2月8日那天美股跌了3.75% 所以2/8看起來總效好

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