過去操作股票居多
近期因為看油價持續探底
所以第一次想用 操作股票的方式來 試試期貨
時間大約在4/09號 也就是OPEC會議延期的那天
想法是這樣:
因為會議後預期未來油價看漲
川普為了選情不會放任頁岩油公司倒閉
所以趁油價便宜 買來放
但又因為台灣的原油ETF 溢價嚴重
且追蹤的就是近期的輕原油期貨 又會改規則
所以就以買進期貨這樣更直接的方式 持有一些原油
為了降低風險 我放了約40萬做為保證金。
分析風險 一口五月的小輕原油是500桶油
以當時市價26元來算 價值約有39萬 (26*500*30)
拿40萬買來放是沒有被斷頭的風險
唯一的問題就是轉倉的費用 (五月的油價和六月的合約差了4塊左右)
4/09號就下了一口五月份的小輕原油(QM 2005) 在26.1
沒想到當晚約9點OPEC會議開始前 油價就飆漲了到28.35塊
於是我掛在28.5想說若到了就先賣 可惜最後沒有成交到
然後就繼續放著
期間我才發現轉倉費 根本無解
原本還幻想也許到期日效應也許會慢慢出現在這種商品期貨上
或是考慮價格收斂的情況 配合放空遠月來處理
但實際是倉儲的成本都被轉嫁在價差上了 並造成價差持續擴大
倉儲的問題可以參考 #1Uai1fpj (Option)
受不了持續下跌的趨勢 我在4/15日左右考慮停損的事
因為在股票上的習慣只做多 所以我在19塊又攤了一張
想著如果好狗運 川普能發篇文振振士氣 回到23塊就能解套
但這樣的事 沒有發生 我也就一路放到了結算日
期間也一度有凹單不停損的想法 #1UcSXDZ0 (Option)
4/17號跌破20塊 大致上也預期是相關衍伸商品轉倉的效應
例如元大原油2正那時就都已經轉到6月份的合約
然後在周末我查了一下未平倉的狀況 發現17號收盤 未平倉減少的只有5.5萬口
還有10.9萬口未平倉
於是就三個因素: 1. 沒有利多消息(川普) 2. 價差持續擴大 3. 未平倉數量還很多
4/20號早上 看到油價還持續下探 就砍在了17.1塊
但事情還沒結束!
當天晚上 油價又跌破10塊 並持續下探 抵不過想賭之心
我又抄底了四次
想說賭賭看反彈 畢竟乖離率真的超大
由於持續下探
都是賠錢居多
最後 油價終於突破了1元 並朝著歸零奔去
我原本以為 0真的就是盡頭了
所以在0.025 下了一張.....
並沒有 我發現元大手機的下單程式可以改到負的
所以我改掛在-0.375
現在想起來真的十分幸運 那張單失效了!
因為不能掛負的
然後再看一次五月油價 已經突破歸零防線 到-35~-40了
以上是最近第一次操作原油期貨的紀錄
也許是見證歷史了
以上經驗價值約20萬 約是本金的一半左右
事後想想 與其他人賠到破百的人相比
真的幸運很多
最後附上交易明細 供大家欣賞!