那天下午6月從20多元殺到11.79
我剛好有看到，還覺得有點過頭，遠月沒這麼凶
量是很大，可是也殺太多
還暫停交易三、四次
跌下去暫停兩次，彈到17多也暫停過
現在來看，應該是全世界的商品基金都在搶著轉倉
如果不轉倉，大概就死定了！
果然半夜就殺到6.5元
那天平盤價20.43，殺到6.5就是下跌68％
雖然實質槓桿因為高額的保證金而沒有這麼大
但盤中68％的單日虧損，誰都撐不住
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就連我買的反1，過幾天公佈的部位明細，空單權重只有38.5％
然後6月空單轉去12月了……
現在來看，如果沒有轉倉，昨天的爆嘎，反1也是死定了
前幾天我寄信問元大，剛剛收到的回應節錄：
「
……無法維持一倍槓桿，若應維持部位曝險則容易出現Over Loss可能，正2若期貨槓桿
低於2倍時，即無法維持曝險200%，若維持200%曝險，則有發生Over Loss風險，因此在
此等極端市況下，基金將採取緊急因應措施，會先降低曝險來因應，避免發生
Over Loss之風險。
若原油期貨出現負值交易時，理論上無法計算曝險，因此當反向基金遇到此狀況時，應
是大幅獲利狀態，但為防止因市價過低，造成短線急彈超過100%反而發生Over Loss風
險，因此應該會先進行停利，而後將部位往遠月份移動，避免後續之風險。
」
這幾天反1的追蹤誤差應該「很大」，可能賺不到最肥的那段
但是最危險的那段成功閃掉（上漲30％）
綜合來看結果卻是好的，保護了基金的淨值
很好奇操盤人是如何操盤的，有沒有業內解惑？