週末小的用GOOGLE 大概研究了一下
這波主要的消息面是受俄國關稅影響,美國基建也有,但加乘上的影響比較大。
俄國是世界金屬、鋼鐵重要出口國,其政策透露的是未來鋼鐵實際的「需求大於供給」這
個訊息,關稅
實際對我們的意義反而不是太重要。其原因是各國基建需求增加、碳中和產量減少。
再來,因其税的多寡,鎳是相對較大的,所以影響允強、春源這些不銹鋼族群,週五已轉
強,今天第二天亮燈。
鋼價長期漲價趨勢確立,國內狀況,中鋼目前讓利給中下游廠商來穩定國內物價,所以,
中間造就利差,預計第三季、第四季受毛利提升、營收大進補。故中小型股較快上演行情
。
另外,要是我資料沒看錯,對岸近期有部分鋼廠停工,再來,大陸黨慶或許有宣示碳中和
的政策,對下半年的鋼供給有可能收緊。目前就1-5月的實際上,是口號喊喊。
長期鋼價受惠,但未來性、真正受惠美國基建的股票,自己主觀的研究、認定,就不說明
。
未來的變數還是關注中國在鋼鐵的政策,畢竟鋼鐵產值佔世界還有49%,碳中和的減產虛
實直
接衝擊鋼價表現。
這是長期鋼價趨勢判斷,還是有變數!也不是明天的漲跌預測。
以上,請小力鞭策!