1. 標的：US SaaS
2. 分類：多/心得
3. 分析/正文：
以下僅從需求面分析
1)估值已經大幅修正,經歷四五個月的跌勢,讓原先過熱的市場降溫.
IGV這波的修正也已經回到2020時的狀況.
2)戰爭創造需求:疫情期間人們無法外出而導致SaaS狂潮,如今戰局升溫之下
如果擴散到周邊國家,人們也被迫待在家.
而且會透過新聞/直播/社群關心時勢,大幅提升MAU/DAU
也會有利於IaaS族群
3)一二月雖有些起伏但受大盤因素升息/戰爭干擾,俄軍開火後除去一個不確定因素,
接著等到升息時,估值應可進行修復.但個股需拿出實際業績才能讓投資人願意冒險
在生息的環境下進行冒險.
4)有些個股已在本季財報中展現優異的表現及獲利的可持續性,雖然被大盤因素干擾
但裡面或許有些遺珠可撿.
5)或許有人會拿1999的網路泡沫來類比.但人類對網路環境的依賴度已今非昔比.
且疫情過後人們對投資需求大幅增加,各種投資資訊在網路上大量流通,這都與當年
差非常多.個人認為不會回到當年,但盡量避免目前還沒有盈利的個股,並遠離熱門的
迷因股/話題股可能比較不會受到消息面引發的拋售影響.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
僅為心得