1. 標的：費城半導體(廢絆)
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
我認為這一波完全在重現去年1~5月的走勢.
也就是華爾街藉由各家CEO的看法,拼命喊空.
像是去年三月TSMC就拋出Overbooking的議題,然後激起正反兩極的討論.
結果從現在回看,有這個問題嗎?
記憶體也是類似的狀況.MU CEO記得也有講過需求的問題,然後就崩了一大段,
ER卻越來越好.
機構很喜歡用一種DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾聲來
喊說記憶體寒冬.但卻忽略了DDR5正準備開始取代DDR4.
但以這點來說的確還不足以喊著起飛了,畢竟INTC 12代也才沒多久,而AMD尚未推行DDR5
的平台.但利用DDR4來喊DRAM衰退的機構真的讓我覺得很噁心.
(有些人或許也懂,但的確無法與機構喊盤來抗衡.所以很多人遠離記憶體也是挺合理)
礦潮的部分觀察虛擬貨幣並沒有退潮的跡象.至少尚未回到之前的低點.
雖然有許多礦主/黃牛停止收卡,導致近日有許多顯卡價格崩盤的新聞.
但在這新文的背後其實是新品即將上市,挖礦仔/黃牛自己都不想當盤子了,
有顯卡需求的等等黨也等了兩年.不差這點時間買臭臭的顯卡.
伺服器的部分不知為何分析屍都非常看空,先不管INTC/AMD/NV競爭,在這個資訊化社會
各種服務都逐漸往雲發展,雖然未必是使用公有雲.但自建私有雲的部分也是不少廠商
的選擇.
以廢絆表現來說已經來到了年初到現在-21%,落入了技術性熊市.而且在各項表現
都落後於其他指數.甚至整年報酬來到了負報酬.
1D 1W 1M YTD 1Y 3Y
Dow Jones -0.43% -1.01% 4.94% -4.86% 2.45% 30.89%
Nasdaq -1.45% -7.02% 5.20% -13.63% -2.44% 69.23%
S&P 500 -1.05% -3.09% 5.63% -6.82% 7.58% 52.75%
Nasdaq 100 -1.70% -7.10% 5.88% -13.70% 1.91% 84.63%
PHLX -0.88% -9.70% -1.63% -21.63% -5.08% 106.58%
現在真的是挺弱勢的,而升息的"恐慌"之下不知道還會被拋售多久.
即使如此,我認為這一波就是華爾街在玩的把戲.
不管是多空,我想都有一些地方值得思考.
舉個例子,以AMD來說幾乎回到了去年財報的水準
看空的人可能會想著:升息加上新聞說需求消退,我要等到疫情前的水準再考慮.
看多的人則是可以考慮:上次飆車飆太快不敢上車,前兩次財報看起來值得用這價位買入.
這除了考慮風險耐受度以外,也考驗著信心or信仰.
像是TSLA這種瘋起來大起大落的也是類似的道理.
當然如果保守的話就非常不建議碰廢絆了.
我忘了說 最後去年怎麼回血的?
去年財報後就回血啦 -.-
二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以為四月又要開跌結果雖著疫情V起來也一起V起來 = =a
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)