目前手頭剩餘資金分成30份 三份進了AMD.
另外27份 考慮等Tsm kd回落陸續買進
但有幾點是
1. 目前數據顯示CPI仍未達老鮑預期, FED也不會大膽承認通膨正在減緩的事實
老鮑接下來的談話跟二月的升息兩碼與一碼會是重點
目前一些關於升息預期的數據(FedWatch Tool)
二月升息1碼預期~93% 兩碼～7%
三月rate spike ~5%
如果二月開出來兩碼... 直接天崩低劣 又有甜甜價了
2. TSM 的 Q12023 guidance 顯示 營收季減14.2%
但不知道這否有考慮到FED 最終利率可能達到5.5% or higher情況下的市場需求
倘若這營收評估是根據FED 5.5%或是6% , 開出的營收自然符合預期
若TSM樂觀看待接下來市場需求 仍充滿不確定...
目前還看不到Fed任何鴿子飛出來
以下開放討論
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 短短四個月過去了 再回頭看看當初心中標的們
: -TSLA 不務正業 已從候選名單中剔除
: -AMD PC 市場繼續萎靡 Data center 1H2023 也有持續修正聲音 這波反彈的力道最小,
或
: 許明年有機會摸到前高 160?
: 手頭上仍有現金等待12 Fed會議明朗後再考慮進場
: -TSM 就是穩 小弟持續定期買入投資 跟著老巴 不怕被巴 ...但不知道老巴有沒有想過毛
利
: 率的問題=W=
: 比較意外的是NVDA低點噴了60%.. 相較於 TSM, AMD表現更強勁
: 以現況來看 大家對於哪檔抱有更大的fu糗 ？？？
: 開放討論
: ※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言
: : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: : : 現主時 AMD-5.3% TSM-3.5% 跌爛 TSLA -1.3%撐著
: : : 晶片成長股不只受到升息縮表 再加上政府禁令等等的政治因素 綜合風險比TSLA還高
: : : 這一波套了一個多月以來的反彈 往前低下探
: : : 小弟繼續觀望有個大底型態出現
: : : 手上有的還捏著嗎？
: : : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : : : 1. 標的：TSLA, AMD, TSM (美股）
: : : : 2. 分類：討論
: : : : 3. 分析/正文：
: : : : （以下的前提先建立在這些股能創歷史新高）
: : : : TSLA在600-700間打了一個大底後噴向925 幾個月間漲了45％ 距離歷史新高1243還
有
: 大概35％空間AMD 從低點V起來 44% 但距離前高的164仍有將近60％ 空間
: 有趣的是TSM這波上漲幅度較其他成長股少一半 大概只有20％ 但距離前高143有大概63％
: 若現在有一百萬 是不是該歐印TSM？但如果以天花板來看 接下來1拆3的Tesla是不是最高
？
: 依照未來電儲部門跟汽車銷售估 計未來八年市值將達到9兆（充滿想像力的數據）扣掉競
: 爭對手瓜分市值 保守看還有三到四倍空間
: 但..很難想像或是預估未來八年AMD 再漲三倍到400或TSM再漲三倍到350
: 350的TSM是2100點的台積， 謀摳霖吧 八年後的台積 技術會到天花板然後對手會追上來
嗎
: 充滿想像～
: : :
: : 這波七月大反彈將Dow推升到34281,只差9%就能爬回36900的糕點.
: : 當時就覺得這反彈很像去年的無腦多行情,各種利空全都無視.
: : 而這次就是Powell和Fed輪流唱鷹,說就算通膨數據減緩也要升息,戳破對明年降息的遐
想.
: : 話說回來,只看晶片股.
: : NVDA的利空在於前陣子說庫存太高,但新品RTX40箭在弦上.
: : 偏偏新品又受到了這次美國GPU政策的影響.
: : AMD雖然在GPU也是跟NVDA有著相同的處境,但AMD產品線眾多,受到的傷害有限.
: : 具體來說需要去看兩者的財報,看看對中銷售佔比才能預估潛在喪失的收益.
: : 而這波可能爽到的是INTC.不看股價的話,除了賺到了美晶圓廠的補貼,GPU也能爽爽賣
: : (畢竟效能不到),我越來越覺得INTC抱對大腿了.拜登對INTC向來寵愛有加.
: : 說回股價,沒想到可以在幾天就跌回這波反彈的起點.
: : 幾個利空消息就殺成這樣.當然大盤也是影響很深就是.
: : 無法預估這波會跌到怎樣,但我想至少先等非農/9月FOMC過後可能才會有轉機.
: : 畢竟現在的下殺都是在殺FOMC預期升息三碼的結果.
: : 雖然現在算是不錯的價位,但考慮到大環境欠佳,比起購買NVDA/AMD/INTC,
: : 我會覺得SOXX/SOXL更來的誘人.
: : 不過損耗型的產品不適合久抱,想入坑的需理解這遊戲規則較佳.
: ※ 編輯: andylu1207 (137.201.242.41 美國), 12/09/2022 02:08:51