原文標題:
台股/第二季投資把握三機會! 專家點名5題材「逢藍布局」
※請勿刪減原文標題
原文連結:http://bit.ly/3JR7Esp
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間:2023年3月29日 週三 下午5:33
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:李瑞瑾
※原文無記載者得留空
原文內容:
台股第一季從萬四點位拉至逼近萬六,並續維持高檔震盪,展望第二季台股投資機會,法人指出,台股現在處於一種氛圍,三個機會。氛圍是科技大廠分散風險的趨勢與氛圍,三個機會則是分別為 AI (人工智慧)半導體供應鏈新契機、Consumer(消費性電子) 需求回溫轉機,以及EV (電動車)商機;過往當景氣亮藍燈時進場台股,後續報酬表現亮眼,建議投資人可以逢低布局。
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,美中持續針對半導體技術進行競賽,加大制裁中國大陸的力道不停歇,除了禁止關鍵半導體設備售往中國大陸,也禁制中國大陸先進製程發展,科技大廠「分散風險」的趨勢與氛圍越趨明顯。
黃俊斌認為,隨著地緣政治關係的變遷,台灣的半導體關鍵地位提升,而因海外生產成本相比在台更高,就連高通在台生產力道也拓展得相當強大,不過,因地緣政治導致的半導體過度集中問題也將造成疑慮,如何在多元與集中之間取得平衡,也是產業界思考重點。
AI時代來臨 半導體供應鏈新契機
黃俊斌指出,ChatGPT上市也帶動人工智慧AI的需求成長,科技大廠爭相投入相關晶片的研發,整體有助半導體供應鏈成長。CPU與GPU將更加緊密合作,AI將大幅改變人們的生活,各大科技廠也將陸續推出各種其它應用,只要與AI良好合作,將可大幅提升生產力。
消費性電子去庫存有成 下半年需求回溫
消費性電子部分,手機、PC、NB庫存去化成效顯現,黃俊斌表示,市場普遍預期2023上半年可望逐步解決庫存問題,隨著下半年新機陸續發表,有機會迎接2023年下半年的回補庫存行情。IDC機構也遇估,2023下半年終端需求有望好轉,隨著疫情結束,消費需求也將出籠,2024年有望重返成長。
電動車持續爆發成長 革命性改變將加速滲透率
電動車概念方面,黃俊斌認為,隨著各國積極推動政策落實減碳,電動車商機正式來臨。相關的晶片需求,仍持續維持成長。全球電動車中長期將以30%速度成長,電動車量產之後在動力、電池部分也都持續精進,革命性的改變將加速電動車滲透率。
投資人操作上,黃俊斌建議逢低分批布局,看好產業包含人工智慧(AI)、伺服器、電動車、高速傳輸,IC設計。
黃俊斌預期,下半年歐美需求復甦帶動台灣出口回升,加上近期政府普發六千元現金提振內需,台灣景氣有望觸底反彈。儘管目前台灣景氣燈號續亮藍燈,但股市總是領先經濟表現,過往當景氣亮藍燈時進場台股,後續報酬表現亮眼,建議投資人可以逢低布局。
心得/評論:
反正我今天已經先掰了那個扶不起的開發金了,明天再來看要蹲哪檔,你各位都有在連假前搭上車嗎?
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分