資料來源：https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期：2023/12/31
(期貨信託ETF為2024/01/15查詢後自行加總，並以經理費保管費率反推其總費用率)
僅列出2023/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年，並非完整年度的費用率
與其他具完整年度費用資訊之ETF比較時請多加留意，僅供參考
累積金額為全年度所有費用之總和
包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用，減去申贖交易費用
注意本表費用率不含間接費用，例如ETF投資其他基金時，所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正
台灣股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2022費用率
富邦科技 0052 20060828 13,919,657 0.25% 0.24%
富邦台50 006208 20120622 136,866,831 0.25% 0.24%
富邦公司治理 00692 20170504 50,336,028 0.26% 0.26%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 49,583,293 0.40% 0.42%
大華優利高填息30 00918 20221115 6,057,460 0.42% 0.39% *
元大台灣50 0050 20030625 1,272,304,756 0.43% 0.43%
元大MSCI台灣 006203 20110421 3,223,943 0.45% 0.47%
國泰永續高股息 00878 20200710 917,187,589 0.46% 0.50%
兆豐藍籌30 00690 20170327 4,898,729 0.49% 0.63%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 241,952,724 0.51% 0.51%
元大MSCI金融 0055 20070704 9,272,213 0.54% 0.57%
第一金工業30 00728 20180410 13,880,538 0.55% 0.56%
國泰股利精選30 00701 20170809 41,578,471 0.55% 0.56%
元大高股息 0056 20071213 1,203,654,793 0.56% 0.86%
中信關鍵半導體 00891 20210520 109,725,729 0.58% 0.55%
新光臺灣半導體30 00904 20220223 9,347,940 0.59% 0.62% *
元大電子 0053 20070704 1,928,346 0.60% 0.63%
中信綠能及電動車 00896 20210909 28,254,672 0.60% 0.59%
永豐智能車供應鏈 00901 20211206 15,940,682 0.62% 0.64%
富邦台灣半導體 00892 20210602 54,085,767 0.62% 0.79%
元大富櫃50 006201 20110112 2,260,846 0.64% 0.62%
元大中型100 0051 20060824 7,108,992 0.68% 0.69%
中信小資高價30 00894 20210805 16,634,561 0.71% 0.70%
永豐台灣ESG 00888 20210323 60,853,981 0.71% 0.63%
元大台灣高息低波 00713 20170919 235,071,592 0.72% 0.62%
永豐優息存股 00907 20220517 17,780,485 0.81% 0.66% *
FT臺灣Smart 00905 20220413 16,145,441 0.82% 0.69% *
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,265,208 0.83% 0.99%
復華富時高息低波 00731 20180412 9,494,473 0.83% 0.77%
中信臺灣智慧50 00912 20220622 7,125,507 0.86% 0.62% *
群益台灣精選高息 00919 20221013 202,221,745 0.90% 0.45% *
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 17,490,252 0.97% 0.77%
凱基優選高股息30 00915 20220801 34,014,718 1.22% 0.55% *
富邦特選高股息30 00900 20211214 461,026,561 1.37% 1.37%
兆豐台灣晶圓製造 00913 20220801 1,935,877 1.39% 0.78% *
富邦臺灣中小 00733 20180504 30,956,221 2.09% 2.13%
富邦摩台 0057 20080214 3,019,270 2.18% 1.23%
中信成長高股息 00934 20231025 8,990,857 0.12% *
野村臺灣新科技50 00935 20231023 3,346,904 0.13% *
台新永續高息中小 00936 20231030 10,249,078 0.31% *
國泰台灣領袖50 00922 20230316 26,524,617 0.36% *
復華台灣科技優息 00929 20230601 238,237,643 0.39% *
永豐ESG低碳高息 00930 20230707 8,025,108 0.42% *
群益台ESG低碳50 00923 20230224 36,758,841 0.44% *
群益半導體收益 00927 20230529 14,133,017 0.48% *
兆豐永續高息等權 00932 20230822 18,113,703 0.48% *
中信上櫃ESG30 00928 20230517 4,467,849 0.68% *
兆豐龍頭等權重 00921 20230104 12,843,124 1.23% *
國際股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2022費用率
國泰費城半導體 00830 20190423 33,028,309 0.26% 0.28%
國泰北美科技 00770 20190122 2,074,903 0.40% 0.88%
元大寶滬深 0061 20090804 10,181,255 0.43% 0.43%
元大S&P500 00646 20151202 72,773,417 0.48% 0.45%
元大日經225 00661 20160601 3,359,408 0.52% 0.92%
富邦NASDAQ 00662 20160603 86,607,162 0.55% 0.57%
永豐美國500大 00858 20190919 1,984,288 0.74% 0.78%
富邦日本 00645 20151028 9,064,332 0.81% 0.93%
中信中國高股息 00882 20210127 286,329,074 0.81% 1.46%
國泰臺韓科技 00735 20180529 1,476,412 0.83% 0.93%
永豐美國科技 00886 20210323 2,534,791 0.85% 0.80%
國泰全球品牌50 00916 20220916 10,526,324 0.85% 0.29% *
富邦歐洲 00709 20170807 2,754,727 0.91% 1.03%
富邦美國特別股 00717 20171113 29,252,987 0.91% 0.91%
國泰日經225 00657 20160425 3,998,635 0.94% 1.05%
元大US高息特別股 00771 20190425 3,592,786 0.97% 0.90%
元大MSCI 00739 20180619 7,856,167 0.97% 0.96%
富邦恒生國企 00700 20170721 2,623,591 1.02% 1.04%
國泰美國道瓊 00668 20161003 2,671,128 1.02% 0.90%
元大歐洲50 00660 20160601 2,736,033 1.04% 1.04%
復華滬深 006207 20120605 8,460,236 1.04% 1.06%
復華中國5G 00877 20200714 37,421,900 1.06% 1.07%
統一FANG+ 00757 20181127 103,791,240 1.10% 1.14%
國泰智能電動車 00893 20210621 279,563,118 1.13% 1.14%
國泰基因免疫革命 00898 20211111 28,506,175 1.16% 1.16%
群益深証中小 00643 20151112 16,793,539 1.18% 1.24%
元大上證50 006206 20120425 17,539,400 1.18% 1.29%
富邦深100 00639 20150520 19,852,943 1.18% 1.22%
富邦上証 006205 20110830 64,068,874 1.18% 1.19%
國泰標普低波高息 00702 20170809 1,631,041 1.19% 1.12%
富邦元宇宙 00903 20220114 46,641,710 1.20% 1.36% *
中信中國50 00752 20181024 84,291,898 1.20% 1.25%
元大全球未來通訊 00861 20191111 51,125,823 1.22% 1.21%
富邦未來車 00895 20210802 79,872,693 1.22% 1.22%
國泰數位支付服務 00909 20220701 2,929,196 1.23% 0.63% *
國泰中國A50 00636 20150320 56,458,881 1.23% 1.42%
元大全球5G 00876 20200622 62,608,892 1.23% 1.20%
中信電池及儲能 00902 20220118 93,615,039 1.25% 1.28% *
元大全球AI 00762 20190116 13,995,476 1.27% 1.10%
中信特選金融 00917 20220818 7,261,906 1.30% 0.57% *
富邦基因免疫生技 00897 20210924 30,041,147 1.30% 1.25%
永豐中國科技50大 00887 20210323 3,395,571 1.31% 0.80%
富邦越南 00885 20210330 336,373,919 1.33% 1.28%
國泰網路資安 00875 20200323 11,847,144 1.36% 1.29%
國泰新興市場 00736 20180529 1,858,135 1.38% 1.36%
國泰AI+Robo 00737 20180529 11,758,731 1.40% 1.42%
FT潔淨能源 00899 20220112 6,790,790 1.53% 1.87% *
富邦印度 00652 20160316 17,076,248 1.58% 1.53%
富邦ESG綠色電力 00920 20221012 3,531,502 1.59% 0.49% *
群益那斯達克生技 00678 20170109 3,535,702 1.59% 1.45%
兆豐洲際半導體 00911 20220617 2,547,638 1.69% 1.09% *
台新MSCI中國 00703 20170802 3,505,057 1.88% 1.85%
富邦中証500 00783 20190320 3,885,872 1.98% 1.96%
台新全球AI 00851 20190730 4,744,693 2.07% 1.70%
第一金太空衛星 00910 20220712 2,552,625 2.38% 1.71% *
復華S&P500成長 00924 20230412 11,952,079 0.63% *
凱基全球菁英55 00926 20230526 5,903,231 1.09% *
新光標普電動車 00925 20230331 3,176,369 1.76% *
債券
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2022費用率
凱基美債25+ 00779B 20190129 35,515,265 0.14% 0.15%
中信美國公債20年 00795B 20190401 26,305,289 0.15% 0.15%
元大美債20年 00679B 20170111 150,614,081 0.16% 0.22%
群益25年美債 00764B 20181205 45,731,829 0.17% 0.18%
國泰20年美債 00687B 20170406 57,770,304 0.17% 0.21%
復華20年美債 00768B 20190115 29,407,438 0.18% 0.18%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 4,193,017 0.19% 0.21%
富邦美債1-3 00694B 20170531 8,393,845 0.19% 0.18%
元大美債1-3 00719B 20180119 10,088,409 0.19% 0.18%
富邦美債20年 00696B 20170531 47,393,524 0.20% 0.20%
群益0-1年美債 00859B 20191008 1,646,442 0.21% 0.20%
永豐20年美公債 00857B 20190919 4,525,581 0.22% 0.29%
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 821,515 0.25% 0.25%
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 113,020,238 0.25% 0.25%
富邦A級公司債 00746B 20180801 180,896,242 0.25% 0.26%
國泰US短期公債 00865B 20191115 1,675,197 0.26% 0.31%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 234,710,577 0.26% 0.26%
群益A級公司債 00792B 20190327 119,312,889 0.28% 0.28%
凱基金融債20+ 00778B 20190129 120,386,280 0.28% 0.28%
國泰A級公司債 00761B 20181120 236,830,493 0.28% 0.28%
新光美債1-3 00831B 20190418 1,578,569 0.29% 0.18%
永豐10年A公司債 00836B 20190514 41,576,589 0.29% 0.29%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 44,344,769 0.29% 0.28%
群益投資級科技債 00723B 20171208 119,323,189 0.29% 0.29%
群益投資級電信債 00722B 20171208 120,463,612 0.29% 0.29%
中信優先金融債 00773B 20190119 225,712,732 0.29% 0.29%
群益投資級金融債 00724B 20171208 251,457,939 0.29% 0.29%
富邦金融投等債 00785B 20190320 82,714,718 0.30% 0.30%
凱基新興債10+ 00749B 20180905 90,738,723 0.31% 0.31%
富邦全球投等債 00740B 20180530 121,275,462 0.31% 0.31%
中信高評級公司債 00772B 20190119 307,974,480 0.31% 0.31%
新光15年IG金融債 00844B 20190711 27,695,223 0.33% 0.45%
元大15年EM主權債 00870B 20191226 41,905,014 0.33% 0.32%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 14,835,904 0.34% 0.40%
群益投等新興公債 00756B 20181015 126,209,214 0.34% 0.34%
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 132,481,355 0.35% 0.35%
復華信用債1-5 00791B 20190308 50,370,824 0.37% 0.37%
中信全球電信債 00863B 20191008 57,903,871 0.37% 0.37%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 57,991,951 0.37% 0.42%
國泰投資級公司債 00725B 20180129 287,144,369 0.38% 0.38%
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 77,474,076 0.41% 0.37%
中信投資級公司債 00862B 20191008 72,010,568 0.43% 0.43%
復華新興企業債 00760B 20181102 84,809,944 0.43% 0.46%
群益1-5Y投資級債 00860B 20191008 532,947 0.44% 0.33%
富邦新興投等債 00845B 20190705 27,748,049 0.44% 0.45%
復華公司債A3 00789B 20190308 29,162,575 0.44% 0.57%
國泰A級金融債 00780B 20190225 41,326,234 0.44% 0.43%
國泰1-5Y非投等債 00727B 20180129 15,953,667 0.45% 0.45%
群益投資級公用債 00755B 20181015 23,829,868 0.45% 0.45%
第一金金融債10+ 00834B 20190429 3,345,519 0.46% 0.49%
復華彭博非投等債 00710B 20170809 25,630,248 0.46% 0.45%
元大投資級公司債 00720B 20180119 338,778,009 0.46% 0.46%
富邦美債7-10 00695B 20170531 3,974,137 0.47% 0.52%
富邦中國政策債 00718B 20180119 55,332,248 0.47% 0.47%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 24,336,919 0.49% 0.49%
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 9,695,546 0.50% 0.56%
復華彭博新興債 00711B 20170809 69,085,491 0.51% 0.51%
中信低碳新興債 00884B 20210127 4,176,822 0.52% 0.52%
群益7+中國政金債 00794B 20190327 7,423,583 0.53% 0.48%
新光投等債15+ 00775B 20190125 16,988,693 0.54% 0.59%
元大10年IG電能債 00788B 20190322 2,582,182 0.55% 0.71%
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 2,592,744 0.55% 0.64%
元大美債7-10 00697B 20170615 3,244,039 0.55% 0.69%
凱基ESGBBB債15+ 00890B 20210503 3,988,968 0.58% 0.61%
台新美元銀行債 00842B 20190604 1,750,545 0.59% 0.53%
復華製藥債 00759B 20181102 15,667,081 0.59% 0.56%
國泰A級公用債 00782B 20190225 2,944,379 0.61% 1.04%
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 1,964,300 0.62% 0.69%
中信美國市政債 00847B 20190723 1,817,786 0.63% 0.62%
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 11,824,320 0.63% 0.63%
中信ESG投資級債 00883B 20210127 1,980,029 0.64% 0.64%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 12,365,850 0.64% 0.63%
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 17,416,208 0.64% 0.61%
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 775,795 0.65% 0.65%
富邦中國投等債 00784B 20190320 731,813 0.67% 0.66%
國泰A級醫療債 00799B 20190423 1,427,084 0.78% 0.91%
復華能源債 00758B 20181102 2,215,975 0.79% 0.77%
富邦全球非投等債 00741B 20180530 3,124,332 0.82% 0.84%
台新JPM新興債 00734B 20180518 4,312,247 0.90% 0.86%
元大中國債3-5 00721B 20180119 2,027,806 0.95% 0.47%
國泰A級科技債 00781B 20190225 1,324,057 0.96% 0.92%
復華次順位金融債 00790B 20190308 1,296,155 1.19% 1.15%
群益ESG投等債20+ 00937B 20231127 7,284,996 0.04% *
統一美債20年 00931B 20230727 9,478,661 0.06% *
國泰10Y+金融債 00933B 20231004 10,950,325 0.08% *
其他資產
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2022費用率
復華富時不動產 00712 20170809 68,778,898 0.39% 0.44%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 9,149,353 1.10% 1.05%
富邦入息REITs+ 00908 20220510 8,569,126 1.33% 1.11% *
槓桿、反向
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2022費用率
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 9,630,466 0.71% 0.72%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,728,110 0.75% 1.02%
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,179,922 0.80% 0.84%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 15,639,601 0.81% 0.71%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 22,362,443 0.91% 1.35%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 21,768,906 0.92% 0.88%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 2,546,971 0.98% 0.89%
元大美債20正2 00680L 20170111 102,587,527 1.06% 1.33%
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 28,490,880 1.07% 1.16%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 31,369,503 1.10% 1.10%
復華香港正2 00650L 20160113 22,264,092 1.11% 0.85%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 63,539,136 1.12% 1.02%
富邦日本正2 00640L 20150827 6,048,931 1.14% 1.30%
元大台灣50反1 00632R 20141023 491,465,066 1.15% 1.15%
元大台灣50正2 00631L 20141023 113,585,493 1.16% 1.15%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 39,508,779 1.22% 1.13%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 3,302,170 1.24% 0.96%
元大S&P500反1 00648R 20151202 17,290,757 1.26% 1.27%
元大美債20反1 00681R 20170111 5,866,120 1.27% 1.03%
富邦日本反1 00641R 20150827 4,764,547 1.28% 1.33%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 4,172,256 1.38% 1.34%
元大S&P500正2 00647L 20151202 6,869,754 1.40% 1.30%
復華香港反1 00651R 20160113 3,636,683 1.43% 1.50%
富邦印度正2 00653L 20160316 11,058,541 1.44% 1.60%
中信中國50正2 00753L 20181024 64,673,735 1.51% 1.72%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 2,118,549 1.75% 1.71%
富邦印度反1 00654R 20160316 3,761,896 1.78% 1.87%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 2,791,749 1.81% 1.81%
元大滬深300反1 00638R 20150506 7,010,684 1.88% 1.93%
富邦上証正2 00633L 20141111 194,001,980 1.88% 1.86%
元大滬深300正2 00637L 20150506 481,753,900 1.94% 1.88%
富邦上証反1 00634R 20141111 5,919,889 1.99% 1.92%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 69,806,047 2.05% 2.03%
期貨信託
簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2022比率
期元大美元指數 00682U 0.50% 1,060,262 1,911,770 0.90% 0.85%
期元大美元指正2 00683L 0.80% 8,477,479 11,897,006 1.12% 1.17%
期元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 13,982,789 19,628,091 1.12% 1.18%
期元大S&P黃金 00635U 1.00% 9,329,375 11,713,732 1.26% 1.26%
期元大道瓊白銀 00738U 1.00% 12,270,881 15,457,385 1.26% 1.26%
期元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 10,344,012 13,265,608 1.28% 1.28%
期元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 6,103,044 7,836,233 1.28% 1.32%
期元大S&P石油 00642U 1.00% 29,897,001 39,961,537 1.34% 1.33%
期元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 955,018 1,596,327 1.34% 1.50%
期元大S&P原油反1 00673R 1.00% 58,010,368 78,850,205 1.36% 1.34%
期元大美元指反1 00684R 0.80% 850,499 1,459,807 1.37% 1.55%
期街口S&P黃豆 00693U 1.00% 3,075,517 4,266,029 1.39% 1.32%
期街口道瓊銅 00763U 1.00% 1,978,138 2,873,443 1.45% 1.53%
期街口布蘭特正2 00715L 1.00% 73,645,730 111,124,557 1.51% 1.46%