1. 標題：00915 113/06/19除息0.720元
2. 來源：凱基投信官網
3. 網址：https://reurl.cc/5vNG1v
4. 內文：
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二、公告事項：
（一）停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約規定於評價日（113 年 5 月 31 日）依本基金淨資
產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故每受益
權單位實際配發金額為新臺幣 0.720 元。
（二）權利分派內容：
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣 720 元。
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 6 月 21 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 6 月 25 日。
（四）收益分配基準日：113 年 6 月 25 日。
（五）除息交易日：113 年 6 月 19 日。
（六）收益分配發放日：113 年 7 月 15 日。
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（八）預估收益分配組成占比資訊：
預估收益分配組成占比（備註：計算公式為：【預估各組成項目分配
之收益】/【預估收益分配金額】。）
1.股利所得占比：10 %
2.利息所得占比：0 %
3.收益平準金占比：0 %
4.已實現資本利得占比：90 %
5.其他所得占比：0 %
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變多

平衡打擊 總要有人推

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