最近緩慢的爬一座小山除息後又回到原點
我原部位和加碼部位都還在中間期貨部位稍微進出一下 目前也都買回了
附上抽差單 https://imgur.com/v007P5Z.jpg
市場很神奇 股價77-80 在那邊震阿震好像人氣潰散
85 86 90拉出去後開始各種正崴集團專家出現
但其實看的東西都沒變集團氣勢也很旺
就這麼剛好直接被川皇從太陽能到科技股一次雙殺哈哈
然後很多人又開始問
我就再整理一次順便分享這兩周自己又多問一些算力租賃的心得
正崴集團 能源部分 毋庸置疑
森崴 永崴 富威電力 股價都表態了很強勢
森崴 3-2風場的簽約規模基本上千億起跳
富威電力更是綠電交易的先驅之一
https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg
https://imgur.com/ffCc6uy.jpg
然後蘋果消費性相關部分
目前i16力道應該確實能強勁
這波強勁除了蘋果產品本身
或許又能帶動周邊充電頭/線等type C相關再次拉更多貨
至於我自己覺得最有想像題材的部分
和日商優必達合資的 優崴超級運算
優必達是輝達投資 原本就具備頂尖技術的 AI公司
自帶許多國際一線大廠客戶
https://imgur.com/Tic9U1K.jpg
有些人提到算力租賃會不會很競爭的市場沒有想像中好賺
但我自己問到的朋友經過討論後 比喻出來也很有趣:
"目前運算中心算力租賃的需求有點像我們小時候的網咖
媽媽 (老闆) 不想買又新又貴又跑得動遊戲的電腦(ai伺服器)
所以就只能去打網咖(算力租賃) 而且網咖常常客滿 (目前供不應求)
小時候不喜歡菸味 所以會去找無菸網咖 (優崴自帶森崴綠電)
網咖也會提供好吃又高毛利的泡麵/飲料等 (優必達自帶一堆技術配合)
另外觀察到 算力雙雄之一的弘憶股
公告繼續加購ai伺服器後
市場也是再送一根漲停板
所以判斷 如果在AI浪潮下 未來軟體發展強勁的話
算力租賃這一塊肯定不可或缺
這兩個集團老闆看到的商機目前應該還是供不應求才會加碼
而算力雙雄股價走勢 市場上資金也確實捧場
那就先判斷自己目前想像的東西方向或許是對的
只是遇到短期逆風 整體趨勢不變
正崴的優崴 既然要當亞洲算力第一 那再怎麼樣也會去比價一下3312吧 XD
最後上次沒講到數字這邊就講一下
以往年營收來看且今年營收挑戰千億有望
Q3 / Q4 在需求相對旺的背景下 搭配這次還有風電營收助攻
Q3 + Q4 樂觀情況下或許有機會到4元
H1目前估出來就1.8-2 過不久就知道
2024 EPS 我自己估 5.5-6元
目前有AI投資 + 能源助攻 且處在消費性復甦的上升階段
本益比我主觀上修 抓20-25倍
籌碼面看股價創近幾年高又有人氣是否能吸引主動型投信加入盛會
中長線目標一樣看 120 - 150
我自己是打算 正崴 + 森崴 做一個中長期配置
阿喜歡永崴的也可以 就自己決定囉
大盤個股都高檔震盪激烈是肯定的
跟著趨勢就好
最後我要說
https://imgur.com/tDRXYXY.jpg