目前股價跌爛了
收到一些信 來問我的看法 想取暖
別怕 我有把握我是整個PTT 在這檔股票賠最多錢的人
(995 睡在停車場好冷)
結論短期營運有點爛 但我長期還是看好
目前堅持價值投資中(套牢中) 一張沒賣
另外也是我張數多 短期要賣完
可能股價要被砍打九折 想想一動不如一靜
八月多股利下來扣掉明年生活費 應該會再加碼一些
分析開始
公司的資料說營收大約3-4成是固定月租 6-7成是散客
我自己推論這6-7成散客 受旅遊影響很大
畢竟它訂價上 周一到週五 跟六日國定假日可以差到數倍
有點類似觀光勝地的飯店
我的停車費支出分布
周間一到五 頻率不高 偶而辦事
或是晚上出去吃飯才會使用到收費停車場
可能一周五天 一次50上下 一周頂多兩次 可能不到100元
主要支出都是六日出去玩 兩天就幾百了
看去幾個點 一個點100-150起跳 兩天幾百元
以六月營收年增4.8%來說
再考慮場數增加下 每場的營收對比去年應該是持平或是下滑的
連鎖店最怕遇到店越開越多(費用增加) 但營收開不出來
之前寫的劇本是
年增營收成長10-15%=每場營收年增5-10%+增加的場數5%
但每場年增這塊消失了
有些人就先跑了 下殺一波 我覺得合理
問題這是短期效應還是長期趨勢?
目前我認為這是短期的 所以我願意繼續持有
我另外一隻重壓的股票是台灣虎航 專攻台日航線
(因為買完就漲上去 就不發文了 怕被說抬轎 )
今年日本旅遊非常旺 六月載客量已經超過2019年疫情前
678月我自己猜測是台灣有史以來 出國最旺的暑假
(因為日幣便宜加上股票大漲 財富效應 我自己今年已經去了兩次 下半年會再去玩兩次)
6914很明顯是被國外旅遊所排擠
另外去年國內連假多 出遊也比較旺
自己的體感
去年六日國內的房價是比今年高的
今年相對好訂許多
去年的國旅應該史上最強的一年
6914去年營收應該是特別好的一年 墊高了基期
目前我也不看好7-8月的年增率(希望有5-6%以上)
但我覺得過了出國旺季後9-10月以後 會恢復10-15%以上的年增
目前持續觀察中