https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf
「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」
(本基金並無保證收益及配息)
收益分配公告
交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30
中華民國113年08月01日
一、主旨:
公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益 及配息)」(以下
稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日
期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益
分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證會計
師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出
具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投
資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金
應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失
(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則 本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受
益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成 立
日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益
金額。
三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關 資料估計本
基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金
買回交易，均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估 金額產生差異。
0.719也太扯
不就年化18% 本月冠軍00900
不過沒平準金 純息也可以這樣 也太厲害
今年績效也不錯 看看後續吧
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