大家好
這一波有沒有撐住阿
剛好稱這一次殺盤 跟大家分享一下現在的看法
還有身為版主 希望藉由自己拋磚引玉一下 期盼更多高手分享股市心得與資訊
我分幾個點來分析目前狀況
一.這次全球殺盤的主要原因
1-1.AI泡沫說
1-2.美國經濟衰退恐慌
二.分析目前台股與全球美股的狀況
2-1.有沒有可能出現全球金融海嘯級別的崩盤
三.未來全球股市可能的走向
3-1我目前的資產配置與該如何操作
3-2.對於版友有什麼建議嗎
一.這一次全球殺盤的主要原因
其實美國的事情相信版上的版友大部分都有在關注
這邊我先幫沒關注美股的人補充一下背景
這一波美股下跌應該公認主要起始於7/24 Google的財報
google雖然繳出了一份漂亮的財報
不論是廣告或是雲端營收都超乎預期
不過華爾街看到資本支出這一項
在AI支出上年增92%達到140e美金
引起了華爾街的恐慌，增加了近一倍的支出，卻沒有看到任何營收
是不是AI就是一場泡沫
對此GoogleCEO Pichai 表示不投資AI的風險遠高於投資了然後浪費錢
自此開始了到現在的AI泡沫說
從去年開始AI泡沫說每個月就會冒出來一次
不過可以肯定的是這一次是最嚴重的
1-1.所以AI到底是不是泡沫
我個人認為不是，因為AI提升的生產力是全球特定領域的人中有目共睹的
目前可能在語言學習與程式編碼上提升的生產力最為顯著
但跟以往的泡沫相比，AI已經有帶來實質的生產提升
而且矽谷大部分頂級的巨頭無一不認為AI重要
只要反觀一下Meta當初的元宇宙，只有祖克柏一個人頭熱，其他CEO都在澆他冷水就知道
世界上最聰明的M7巨頭們全部都認為AI不是泡沫
只是華爾街現在更急著關注能賺多少錢
1-2.美國經濟恐慌說
原本在AMD財報公布後以為AI泡沫說的恐慌暫時要停止了
沒想到在昨天接露的ISM製造指數讓
華爾街跟2008年的經濟衰退連上了那麼一絲絲的既視感
這個相信今天會有很大量的相關新聞說明 大家可以在持續關注
簡單的說包爾壓降息日期壓到已經開始出現衰退跡象了
(大量公司倒閉失業 2008年百業蕭條的一些前兆開始出現)
而且這些跡象一旦出現 就不是這麼好停止 即使現在馬上降息也依樣
華爾街開始害怕2008年的恐懼再度襲來 所以昨天才毀滅下殺
二.目前美股與台股的狀況 海嘯有可能出現嗎
我們先談美股，我個人認為像是重蹈覆轍引起大衰退或是大蕭條的海嘯不會來到
只要仔細觀察就能發現近十年全球股市跟過往最大的差別
就在於人們會從過去的失敗中學習到錯誤
所以一旦有類似的前兆發生，就先行反應
而不會像過去後知後覺才一口氣大崩盤
我認為要再次出現大崩盤，不會因為AI泡沫或是經濟衰退而崩盤
只會像是2020年covid那種黑天鵝無法預料之事才會引起大崩盤
我認為美股雖然近期波動會很大，但因為過往教訓歷歷在目
所以還是能慢慢消化，只是這些回調速度非常快而且很劇烈
在來說到台股
只要仔細注意就能發現這一波將台股拉上去的主要還是AI的力量
不論是外資還是內資，毫無疑問就是AI將台股或說是台積電拉到現在這個位階
台股的部分只要關心費城半導體指數幾乎就能80%以上推測走勢
NV的命運，跟目前的台股算是真的牽一髮動全身
三.接下來全球股市可能的走向
以下是我個人看法
我們先探討衰退與降息，基於前面的論述，我認為這一波崩跌可能將
衰退的擔憂吃掉一大半了
接下來繼續關注通膨與非農數據，等待鮑爾宣布降息就可以慢慢消化
我認為因為衰退而造成的股市崩盤 不會持續太久
畢竟m7為首的美國巨頭，大部分公司(除了Intel與特斯拉)
能見度在一兩年內的營收基本上都還是非常的樂觀，
隨著財報公佈我認為這層擔憂會慢慢被消化
再來是對AI的期待，這個部分可能要持續好一陣子了，
因為目前還看不到AI普及提升生產力的日子何時會到來
所以可能會一直重複這個AI泡沫->需求強勁->AI泡沫的循環
直到AI的應用對於全世界的人都慢慢普及了為止
這個懷疑可能不會停止，就算8/28NV財報毀天滅地的好也能
預見下一季又再來討論一次
我目前的資產就是9成NV 我選擇相信自己的眼光
畢竟自己也再IT界打滾這麼久，我是那種會關注一切最新技術的愛好者
AI是真的有驚豔到我，即使現在很懷疑人生
(我大概虧損超過2500萬了)目前就是相信自己選擇一張不賣奇蹟自來
對於版友的建議就是
高檔去槓桿 沒了就這樣
不要猜底 等到+損益的城牆建立起來再加倉
已經再最高檔建倉目前在承受痛苦的人 把倉位減到自己能承受為止
不是忍到受不了 直接砍再阿呆谷
然後你說你買的是台灣的AI怎麼辦
別傻了 台灣除了GG沒有AI概念股 都馬假冒上去的
另外管版真的很麻煩 請大家費文少發一點 謝謝