資料來源：國泰投信
標題：公告「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」(基金之配息來源可能為收益平準金且本
基金 並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 113年7月31日評價每受益權單位實際配發
金額。
公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：本基金已達收益分配標準，每受益單位將配發新
台幣0.55 元。
(二) 權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權 單位分配現金收益新台幣550元整。
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年8月20日
停止受益人名簿記載變更迄日期：113年8月24日
(四) 收益分配基準日︰113年8月24日
(五) 除息交易日：113年8月16日
(六) 收益分配發放日：113年9月11日
(八) 預估股息占比資訊：
預估收益分配組成占比(備註:計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益
分配金額】)
(1) 股利所得占比：34.43%
(2) 利息所得占比：0.12%
(3) 收益平準金占比：7.27%
(4) 已實現資本利得占比：58.18%
(5) 其他所得占比：0.00%
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