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元大證券投資信託股份有限公司元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)分配收益公告交易證券代號:00713 交易證券名稱:元大台灣高息低波中華民國113年08月30日元投信字第20241124號
一、主旨:公告元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)113年08月30日收益分配評價結果。
二、公告事項︰
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(113/08/30)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放,每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.5元,本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。。
(二)權利分派內容︰現金收益公布日期:113年09月13日(除息前2個營業日公布)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:113年09月20日。停止受益人名簿記載變更訖日期:113年09月24日。
(四)收益分配基準日:113年09月24日。
(五)除息交易日:113年09月18日。
(六)本次資料異動截止日:113年09月18日。
(七)收益分配發放日:113年10月15日。