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砍股票＋持現金 謝金河揭「巴菲特發出的訊號」： 投資變保守
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發布時間：2024/08/30 09:27
記者署名： 東森財經新聞 記者張琬聆
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美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）近日突破1兆美元，昨日收盤也寫下702320美元歷史高價，對於今（30）天生日的他來說，可說是最好的生日禮物。財信傳媒集團董事長謝金河則嗅出股神這波操作所發出的訊號，認為增加現金部位等動作，都代表市場投資保守的心理預期。
波克夏28日盤中市值首度突破1兆美元大關，昨日收盤也寫下702320美元歷史高價，謝金河在個人臉書專頁以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題，提及今天是巴菲特的生日，波克夏A股也在寫下歴史高價，市值正式突破一兆美元，到達1.003兆美元，這是市場給股神最好的禮物。
謝金河指出，今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%，造成日圓匯價從161.95急升至141.7，全球金融市場資金轉向，利差交易的投機熱錢平倉，造成日股當天大跌4451 點，跌幅12.4%，台股當天也大跌1807點。
日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應，主要源頭是美國失業率攀升，市場出現薩姆效應，此時聯準會出來宣示9月降息，反而增添了經濟衰退的疑慮。謝金河強調，加上美國大選在即，烏克蘭反向攻入俄羅斯，中東地區的未爆彈一直沒有解除，「市場上空盤旋眾多變數，於是市場是蹲下來等待新的衝擊，此時的半年報效應接踵而至」。
所以股價大漲後，再好的財報都無法刺激股價，謝金河舉例，像中國的拚多多、這兩天的Nvidia，都交出漂亮成績單，但拼多多一天跌28.5%、Nvidia跌8.02美元，都預告市場要重新整理的訊號。
謝金河便觀察，股神巴菲特賣掉波克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票，對市場信心衝擊很大，在生日這天又賣掉2460萬股的美國銀行股票。「巴菲特賣股，保留近3000億美元現金，他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金，他在等待下一次出手的機會」。
在巴菲特如此操作之下，從8月5日股災開始到現在，多數重量級公司股價都下跌3成左右，像Nvidia從140.76跌到90.69美元，目前是127.59美元，但波克夏卻一直創新高，從620040到702320美元，市值達1兆美元。
謝金河還提到另一個重要訊號，即黃金不斷走高，29日創下2530.29美元的新高價位，「這代表除了各國央行囤積黃金外，投資人也增加避險的配置」。所以從巴菲特增加現金部位、柏克夏A股創新高、黃金也走高等現象來看，都代表著市場投資保守的心理預期！
最近市場成交量萎縮、各國股市漲跌收斂，都是在消化這些市場不可預測的變數，他判斷這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。
心得/評論：
最近股票市場表現不理想，加上巴菲特投資變保守，我覺得目前是作空股市的時機喔，你們覺得呢？