這方面我也是略懂
我前陣子抽插老黃買NVDL的時候
因為風險控管和資金控管有大概想了一個策略
簡單來說
1) 就是槓桿型ETF要重壓也不要滿倉
留一部分資金到短債或貨幣型ETF至少去cover槓桿型ETF較高的費用
比方說NVDL 淨費用率約2%
SHV短債殖利率約5%
那部位比例就是NVDL:SHV = 2.5:1
SHV的占比可以更高
但這部位漲跌幅因為槓桿還是有大約1.4x ((5*2+2*0)/(5+2))的效果
2) 保留現金部位維持彈性，不理性大跌時有餘裕抄底
如果8月初那波你已經歐印了
那真的是欲哭無淚
但如果有現金可以抄底，這波快速V你會爽死
就算過程中股價沒崩崩下來
你還是有槓桿不會落後大盤太多
拿你NVDL:SHV=1:1的比例來說
相當於整個部位漲跌還是有1x NVDA的效果 ((1*2+2*0)/(1+1))
理論上是不會輸大盤的
結論就是槓桿ETF搭配現金和捏覽抄底蒿兔鷺鷥