作者:
a281393 (憂鬱藍棠)
2024-12-30 16:13:33標題：00940 元大臺灣價值高息ETF配息0.03元
來源：元大投信
(公司名、網站名)
網址：https://reurl.cc/lNznR9
(請善用縮網址工具)
內文：
一、主旨：公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平
準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)113年12月16日收益分配決定做成日每受益
權單位實際配發金額。
二、公告事項︰
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新
臺幣0.03元。
(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新臺幣30元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114年01月04日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114年01月08日。
(四)收益分配基準日：114年01月08日。
(五)除息交易日：114年01月02日。
(六)本次資料異動截止日：114年01月02日。
(七)收益分配發放日：114年02月03日。