TLT星期五收盤價含盤後收跌約0.578%
今天台股各美債ETF淨值卻沒跌
並且還折價
查美元匯率並無什麼變化
請問這是什麼原因造成的？
是因為淨值未反應禮拜五的跌幅嗎？
補充說明：
我是大約9:10看的匯率及淨值
以台銀匯率、國泰美債20年淨值為例
匯率
1/10 收盤 33.015
1/13 9:10 33.07
美元大約升幅0.166%
淨值
1/10 28.9765
1/13 9:10 29.0221
淨值增加0.157%
粗略計算
以TLT上禮拜收跌的幅度0.578%
扣掉美元升值0.166%
怎麼樣淨值也得跌個0.4%左右
怎麼反而還增加