似乎自從aalluubbaa於2011年發過一篇關於美股當沖的文章之後
這邊就再也看不到相關的討論了,或許有人以為美股當沖已經式微了
其實我相信三更半夜的,一定還很多人跟我們一樣在交易美股
只是大家個性低調不出來跟人交流
我覺得交易這門學問很容易有盲點,人畢竟只有兩隻眼睛,
閉門造車很容易誤入歧途或落入窟臼,多跟人討論比較有進步的空間
今天來這邊拋磚引玉,希望能喚醒一些沉睡的交易員,一起分享交易的經驗:)
幾年交易下來,擺盪跟趨勢的模式都嘗試過,各有優劣
但最後還是覺得趨勢才是好朋友
尤其美股完整的做空機制讓股票的走勢可以反映得淋漓盡致
不太會出現轉換很快或逆轉的情況,而且指標背離情況下的漲跌往往會更加迅速
在這種情況下,用一般適用的行情轉勢判斷信號來操作美股很容易吃虧
許多人一開始都栽在這種走勢的行情特徵上
他們一般在頂底背離、量價背離或5分鐘K線突破Boll通道上下時進場操作
許多剛進場的新手就是自以為看准機會大膽做空而被瞬間逼得停損
這時候就非常容易把那些小額停損吃掉,其實幕後就是那些做市商的傑作
在股市裡不像在學校是非對錯明明白白
反倒是要接受對的時候賠錢、或是做錯卻獲利這類的事實
尤其一天下來多空中被壓制的一方力量不斷釋放和吸收的情況下
個股可能在一天的行情中就出現好幾個漲跌的轉換。
因此常聽到有人發出“已經那麼明顯了,怎麼還會這樣”的驚歎
停損這就不用說了,想必是大家最有心得的部分
”停損打得好要飯要到老”這句實在是挖苦得實在好...
直到現在,我還在研究停損,比起其他技術,我認為這是存活在市場的不二法門
大部人都信奉行趨勢為王的準則,但趨勢確實有逆轉可能,要能第一時間認賠離場
更厲害的交易員就是善於發現個股方向判斷錯誤時及時停損
但是同樣的會引出一個通病:就是稍有盈利即迅速兌現
而出現虧損卻馬上抱著轉成長期投資,決不停損出脫,甚至積極攤平成本
這樣組合會造成一個嚴重的後果:永遠賺小賠大
其實這樣操作方法是完全跟趨勢背道而馳,市場一旦逆轉,他們往往賠得最快也最大
交易紀律的重要大家都知道,我也相當認同
畢竟人多少都有情緒化的時候,當你的交易過多都受你的感覺主導
很難以中立客觀的態度來執行每一筆交易,這時候就是紀律能幫上忙的地方
去克制著人的情緒和衝動,保護你和幫助你在一個可以風險跟獲利可以衡量的範圍交易
因此個人認為美股當沖最忌諱的
就是自以為對技術分析精通其實卻只知其一不知其二的人:
喜歡在某些明顯轉勢信號出現時逆勢操作
其實逆勢操作要求的勝率極高,風險相對大
因此個人交易上的習慣是只做明顯的的空頭或多頭行情,力求小波段和大波段方向相一致
很少在多空中頻繁切換進出,因為那樣反而干擾對於股票的正確判斷
不曉得逆勢作了多久才領悟到,其實只有順勢才是你的好朋友。