wild guess. 看不懂請提問。
https://imgur.com/4lITxDk.jpg
當下股市與無風險利率(10Y債)的利差為3.17%，假定利差不變的情況下，若10Y債升至
1.8%或2%時，以forward eps計算可能的大盤位置。
其中變數相當多，但我認為3720的安全度很高，3576則是無腦多的位置了

3576啊，假設是效率市場，那也可推算VOO或VTI的價位了希望能到這個點位讓我加碼。

我覺的到不了35

難拉，現在比較像資金輪動，不是全面回調

隨便買都會賺，你想那麼多反而沒有買到，最後什麼都賺不到

對股市和無風險利率(美10Y債)但的利差有些疑問，前者基準是股市殖利率？ 如果是的話，兩者利差目前還不足0.5%。然後這個利差，大致隨著大盤下跌而增加，和你假設不變相佐，想確認是否我誤解了？

一般無風險利率應該是短期公債吧，10年應該是有風險的。

昨天V的最低點不3734 很準啊

感謝提供參考~

如果10年公債和短期公債的風險一樣 為什麼殖利率有差?

因為討論的是投資所以用10年，如果是交易就會用隔夜。