[問題] 台銀基金贖回請益 jamiesun PTT批踢踢實業坊

[問題] 台銀基金贖回請益

作者: jamiesun 2014-11-09 11:02:12

去年有贖回一次按照國外基金的算法
是T+5 交易日[T] 當天不算再加上往後的五個營業日(遇六日或國定假日不算)
就是贖回日基金就是以贖回日當天的淨值*單位數來做計算
我這次11/4當天申請贖回照這算法應該要下禮拜才可以入袋
可是我今天看了一下網銀錢居然已經入袋了而且基金的淨值還是算11/4的淨值
是台銀最近有改了嗎????真搞不懂是怎麼回事
摩根美國價值－除權這是我買的基金
有人可以解謎嘛??謝謝

作者: ffaarr (遠) 2014-11-09 11:20:00

每家基金公司的速度可能會有差異

作者: bby1982 (new voyage) 2014-11-09 11:32:00

贖回價值是以T來算(11/4營業時內申請贖回的話就是11/4)贖回入帳則有可能T+3 ~+5 不等單位與淨值要看11/4，但(國外基金)匯率為看入帳日

作者: jamiesun 2014-11-10 07:09:00

謝

作者: jokerking (.......................) 2014-11-10 22:27:00

摩根贖回的入帳日有改比較快變t+3了~

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