[問題] 轉換時的匯率計算 rfynw PTT批踢踢實業坊

[問題] 轉換時的匯率計算

作者: rfynw (得之於人者太多) 2016-10-14 23:04:36

今天將貝萊德美高收澳避、貝萊德世界能源澳避全部轉換至貝萊德美元優質債
因為今天下午澳幣波動頗大，想請教各位高手大大
境外基金轉換時的匯率是以當日收盤價還是轉換當下那個時間點計算呢？

作者: dowcher (monkey) 2016-10-15 13:27:00

沒意外是轉換當下

作者: rita5168 (怡) 2016-10-15 17:09:00

要看銀行規定有些是當日銀行收盤價有的是開盤價

作者: flypenguin (企鵝) 2016-10-15 19:15:00

轉換的匯率是基金公司決定，跟銀行無關不管波動如何，當日的交易只會有一個固定匯率。當下抓即時匯率，帳務作業會變很複雜，基本上不可行

作者: rfynw (得之於人者太多) 2016-10-15 20:59:00

大概了解~~

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