在此提供我買德盛安聯收益成長(AM)的對帳紀錄
(第21個月,第1.75年):
我是沒打算贖回,我們可以看到年化報酬率約+2.970%(含淨值虧損後),
{[(173,876-121,859)+989,625]/989,625}^(1/1.75)-1 * 100% = +2.970%
不含虧損約+9.690%
[(173,876+989,625)/989,625]^(1/1.75)-1 * 100% = +9.690%
日期 累計單位數
106/05/31 $32,500 USD($982,500 NTD)(3158.405單位數)
報酬率
$-121,859(-12.32%)
現值
$867,766
已配息
$173,876
主要還是在匯損,淨值雖上揚,但是匯率已經是30.085,成本是30.60.
Thanks a lot.