同樣先跟各位前輩們請安
小的上來回覆後續處理進度，順便回一下推文
首先是文中提到的二個問題，第一個問題是忘記月結的部份
其實這塊我文中也提到了，我有找到解法，只是想確認一下這樣作法合不合理
推文中跟回信也有人提了，雖然不太正規，但錯誤造成了，這可能是相對合適的作法
至於重點的問題二，也就是無法結轉跟反結轉的問題
後來發現真的是自已傻了，一直在結轉時自動產生的本期損益(ce)傳票中打轉
完全沒注意到除了本期損益外，他還會產生匯率評價傳票(ra)
而這次無法反結轉問題，我日前就試著用改db現行年月處理ok了
但無法結轉的原因就是卡在次期的ra傳票沒取消過帳
這點我查了半天，去把相關的4gl都解開來看才發現的
當然也非常感謝g大的來信，他一開始就點出這個重點，只是那時我沒理解過來@@"
後來當然也是聽從各位前輩的建議，儘可能不以動db 的方式處理
後來是手動建立0金額ce傳票(當然來源碼跟單別還是得從db改)，然照正常方法反結轉
之後再把ra傳票都取消過帳就搞定了
真的是很謝謝各位前輩的指導啊，果然ptt 是很溫暖的
再來是針對推文的部份，我很理解有前輩們覺得為啥不找廠商，而要在這找免錢顧問
怎麼說呢，我想說畢竟erp應該也算是mis 的範圍，看了一下之前也有人討論
啊想說先問問看前輩們有沒有頭緒，如果能找廠商就不能上來發問
我想也失去不少mis 板的討論文章是吧...
畢竟在這所有發問，其實都能找廠商處理的，大家都不應該是免費顧問@@"
我想，可能是因為erp 這個領域跟傳統mis 的範疇有點不太一樣
許多前輩也有點到重點，不是玩erp的，只會看到一堆財務問題
這點真的是小的我欠缺考慮，問題都沒問清楚，這裡先跟各位前輩致歉
再來是為什麼要動資料庫的原因...嗯.....
總之就是去年財務主管離職沒交接，一堆月份沒做月結硬幹到很後面的月份...
這部份造成系統輯無單據不能迴轉，然後也不能往前反結轉造成的
這部份如果不動資料庫，是沒辦法照正常程序補單的 @@"
當然我了解前輩的意思，能不動資料庫我就不會想去動
不過其實有時因為批次產生單據或是一些系統bug(例如與eflow link時，審核錯誤)
還是得動一下幾個欄位，但是通常都是可以接受的範圍就是
打了這麼多，重點還是想謝謝前輩們不吝指教..
下次發文時，我會仔細思考一下，儘量把問題詳述清楚的，謝謝各位
※ 引述《esla (無限解、解無限)》之銘言：
: 標題: [請益] TipTop月結轉問題
: 時間: Tue Jul 19 16:17:44 2016
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: 先跟各位前輩們請安
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: 小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了
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: 新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的
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: 不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂
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: 一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平
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: 後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質
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: 再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作
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: 我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試)
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: 不知道這樣的作法有沒有問題?
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: 現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題
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: 首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票
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: 但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票
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: 所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月)
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: 然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息
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: 後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了
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: 反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除
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: 但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看
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: 發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票
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: 到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤
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: 試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉
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: 這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。
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